صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۵۳,۳۷۹,۸۰۱ | ۸۰.۴۸ % | ۲,۶۷۹,۴۳۵ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۷۵ | ۰.۰۸ % | ۶,۰۹۸,۵۳۰ | ۹.۱۹ % | ۴,۱۱۵,۹۲۲ | ۶.۲۱ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۵۳,۴۳۸,۶۰۳ | ۸۰.۱۶ % | ۲,۶۸۱,۴۲۴ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۳,۷۳۲ | ۰.۵ % | ۶,۰۹۸,۲۸۴ | ۹.۱۵ % | ۴,۱۱۲,۵۵۳ | ۶.۱۷ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۵۵,۱۶۸,۴۵۴ | ۸۱.۱۴ % | ۲,۷۰۱,۴۶۵ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۲۸۴ | ۰.۰۷ % | ۶,۱۳۶,۱۳۲ | ۹.۰۲ % | ۳,۹۳۷,۲۶۸ | ۵.۷۹ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۵۵,۲۲۹,۲۷۶ | ۸۱.۱۳ % | ۲,۷۱۸,۳۳۸ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۲۰۶ | ۰.۰۹ % | ۶,۱۳۵,۱۳۵ | ۹.۰۱ % | ۳,۹۳۳,۰۶۳ | ۵.۷۸ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۵۵,۲۲۹,۲۷۶ | ۸۱.۱۳ % | ۲,۷۱۸,۳۳۸ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۲۰۶ | ۰.۰۹ % | ۶,۱۳۴,۸۹۵ | ۹.۰۱ % | ۳,۹۳۳,۰۶۳ | ۵.۷۸ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۵۵,۲۲۹,۲۷۶ | ۸۱.۱۳ % | ۲,۷۱۸,۳۳۸ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۲۰۵ | ۰.۰۹ % | ۶,۱۳۴,۶۵۶ | ۹.۰۱ % | ۳,۹۳۳,۰۶۳ | ۵.۷۸ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۵۵,۲۰۹,۳۴۹ | ۸۰.۶۲ % | ۳,۰۰۶,۲۳۰ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۴۸۱ | ۰.۳۶ % | ۶,۰۸۷,۳۵۵ | ۸.۸۹ % | ۳,۹۲۶,۲۱۹ | ۵.۷۳ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۵۵,۲۰۹,۳۴۹ | ۸۰.۶۲ % | ۳,۰۰۶,۲۳۰ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۴۸۱ | ۰.۳۶ % | ۶,۰۸۷,۱۱۶ | ۸.۸۹ % | ۳,۹۲۶,۲۱۹ | ۵.۷۳ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۵۵,۲۰۹,۳۴۹ | ۸۰.۶۲ % | ۳,۰۰۶,۲۳۰ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۴۸۱ | ۰.۳۶ % | ۶,۰۸۶,۸۷۸ | ۸.۸۹ % | ۳,۹۲۶,۲۱۹ | ۵.۷۳ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۵۵,۵۲۰,۷۳۸ | ۸۱.۴۶ % | ۲,۹۴۱,۸۸۵ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۱۳۶ | ۰.۴ % | ۵,۷۸۴,۲۲۱ | ۸.۴۹ % | ۳,۶۴۳,۴۰۱ | ۵.۳۵ % |