صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۵۱,۴۸۸,۵۹۵ | ۷۹.۸۹ % | ۲,۵۹۸,۹۷۸ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۲۲ | ۰.۰۷ % | ۶,۲۶۳,۳۷۶ | ۹.۷۲ % | ۴,۰۵۴,۶۸۹ | ۶.۲۹ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۵۱,۴۸۸,۵۹۵ | ۷۹.۸۹ % | ۲,۵۹۸,۹۷۸ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۲۲ | ۰.۰۷ % | ۶,۲۶۳,۱۲۷ | ۹.۷۲ % | ۴,۰۵۴,۶۸۹ | ۶.۲۹ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۵۲,۳۸۳,۰۸۳ | ۸۰.۳ % | ۲,۶۵۲,۹۱۰ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۹۳ | ۰.۰۷ % | ۶,۰۹۹,۹۶۲ | ۹.۳۵ % | ۴,۰۴۸,۸۶۵ | ۶.۲۱ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۵۲,۵۶۲,۹۷۲ | ۸۰.۳۴ % | ۲,۶۶۸,۳۳۸ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۹۳ | ۰.۰۷ % | ۶,۰۹۹,۷۱۳ | ۹.۳۲ % | ۴,۰۴۵,۶۵۵ | ۶.۱۸ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۵۲,۸۰۵,۳۵۱ | ۸۰.۳۲ % | ۲,۶۷۶,۳۴۳ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۲۳ | ۰.۱۹ % | ۶,۰۹۹,۵۳۶ | ۹.۲۸ % | ۴,۰۳۹,۰۹۹ | ۶.۱۴ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۵۲,۸۰۵,۳۵۱ | ۸۰.۳۲ % | ۲,۶۷۶,۳۴۳ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۲۳ | ۰.۱۹ % | ۶,۰۹۹,۲۸۸ | ۹.۲۸ % | ۴,۰۳۹,۰۹۹ | ۶.۱۴ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۵۳,۲۲۵,۹۹۲ | ۸۰.۵۶ % | ۲,۶۶۱,۲۷۴ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۶۲ | ۰.۰۷ % | ۶,۰۹۹,۰۴۰ | ۹.۲۳ % | ۴,۰۳۴,۴۲۶ | ۶.۱۱ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۵۳,۲۲۵,۹۹۲ | ۸۰.۵۶ % | ۲,۶۶۱,۲۷۴ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۶۲ | ۰.۰۷ % | ۶,۰۹۸,۷۹۳ | ۹.۲۳ % | ۴,۰۳۴,۴۲۶ | ۶.۱۱ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۵۳,۲۲۵,۹۹۲ | ۸۰.۵۶ % | ۲,۶۶۱,۲۷۴ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۶۲ | ۰.۰۷ % | ۶,۰۹۸,۵۴۶ | ۹.۲۳ % | ۴,۰۳۴,۴۲۶ | ۶.۱۱ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۵۳,۳۴۸,۴۱۱ | ۸۰.۴۹ % | ۲,۶۶۵,۴۸۸ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۷۵ | ۰.۰۸ % | ۶,۰۹۸,۲۹۹ | ۹.۲ % | ۴,۱۱۹,۲۰۵ | ۶.۲۱ % |