صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۵۰,۰۱۹,۶۸۸ | ۷۸.۷۹ % | ۲,۵۸۵,۰۴۱ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۴۹۶ | ۰.۶۲ % | ۵,۷۶۳,۸۰۹ | ۹.۰۸ % | ۴,۷۲۲,۴۷۱ | ۷.۴۴ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۵۰,۰۶۴,۴۰۴ | ۷۹.۱۷ % | ۲,۵۷۸,۳۵۱ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۷۱۰ | ۰.۶۴ % | ۵,۷۷۰,۸۱۳ | ۹.۱۳ % | ۴,۴۲۰,۱۸۸ | ۶.۹۹ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۵۰,۱۰۱,۶۵۵ | ۷۸.۷۸ % | ۲,۵۷۲,۷۲۸ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۴۸۱ | ۰.۶۴ % | ۶,۱۱۰,۷۰۶ | ۹.۶۱ % | ۴,۴۰۸,۸۳۹ | ۶.۹۳ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۵۰,۱۰۱,۶۵۵ | ۷۸.۷۸ % | ۲,۵۷۲,۷۲۸ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۴۸۱ | ۰.۶۴ % | ۶,۱۱۰,۶۷۳ | ۹.۶۱ % | ۴,۴۰۸,۸۳۹ | ۶.۹۳ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۵۰,۱۰۱,۶۵۵ | ۷۸.۷۸ % | ۲,۵۷۲,۷۲۸ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۴۸۱ | ۰.۶۴ % | ۶,۱۱۰,۶۳۹ | ۹.۶۱ % | ۴,۴۰۸,۸۳۹ | ۶.۹۳ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۵۰,۱۰۱,۶۵۵ | ۷۸.۷۸ % | ۲,۵۷۲,۷۲۸ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۴۸۱ | ۰.۶۴ % | ۶,۱۱۰,۶۰۶ | ۹.۶۱ % | ۴,۴۰۸,۸۳۹ | ۶.۹۳ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۵۰,۱۲۲,۲۷۲ | ۷۹.۱۸ % | ۲,۵۷۱,۶۸۲ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۹۸۸ | ۰.۱۲ % | ۶,۱۰۳,۳۶۶ | ۹.۶۴ % | ۴,۴۲۹,۸۰۱ | ۷ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۵۰,۲۳۵,۱۶۹ | ۷۹.۲۷ % | ۲,۵۶۳,۷۰۹ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۸۳ | ۰.۰۷ % | ۶,۱۰۱,۲۱۱ | ۹.۶۳ % | ۴,۴۲۶,۱۳۱ | ۶.۹۸ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۵۰,۲۵۱,۲۷۹ | ۷۹.۲۸ % | ۲,۵۶۱,۱۲۰ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۴۵ | ۰.۰۷ % | ۶,۱۰۰,۹۶۱ | ۹.۶۳ % | ۴,۴۲۲,۴۶۷ | ۶.۹۸ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۵۱,۴۸۸,۵۹۵ | ۷۹.۸۹ % | ۲,۵۹۸,۹۷۸ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۲۳ | ۰.۰۷ % | ۶,۲۶۳,۶۲۶ | ۹.۷۲ % | ۴,۰۵۴,۶۸۹ | ۶.۲۹ % |