صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۴۸,۹۴۲,۰۷۰ | ۶۴.۱۳ % | ۹,۹۰۲,۹۲۸ | ۱۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۲۹۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۳۱۳ | ۰.۴۱ % | ۸,۴۴۵,۲۱۷ | ۱۱.۰۷ % | ۸,۲۲۲,۷۱۵ | ۱۰.۷۷ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۴۸,۹۴۲,۰۷۰ | ۶۴.۱۳ % | ۹,۹۰۲,۹۲۸ | ۱۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۰۶۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۳۱۲ | ۰.۴۱ % | ۸,۴۴۲,۸۲۰ | ۱۱.۰۶ % | ۸,۲۲۲,۷۱۵ | ۱۰.۷۷ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۴۸,۹۴۲,۰۷۰ | ۶۴.۱۳ % | ۹,۹۰۲,۹۲۸ | ۱۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۸۲۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۳۱۲ | ۰.۴۱ % | ۸,۴۴۰,۴۲۵ | ۱۱.۰۶ % | ۸,۲۲۲,۷۱۵ | ۱۰.۷۷ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۴۹,۳۹۷,۷۲۷ | ۶۴.۷ % | ۹,۶۶۵,۹۵۳ | ۱۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۵۸۸ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴,۱۳۴ | ۱.۲۲ % | ۸,۴۳۸,۰۳۴ | ۱۱.۰۵ % | ۷,۴۲۲,۴۱۸ | ۹.۷۲ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۴۷,۹۱۸,۴۱۴ | ۶۴.۹۱ % | ۹,۶۵۸,۶۵۳ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۳۵۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۸,۳۱۴ | ۱.۰۹ % | ۸,۴۳۵,۶۴۶ | ۱۱.۴۳ % | ۶,۵۰۶,۸۹۹ | ۸.۸۱ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۴۷,۷۱۲,۰۳۶ | ۶۴.۷۷ % | ۹,۷۰۴,۳۶۰ | ۱۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۱۱۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۷,۱۶۷ | ۱.۱۱ % | ۸,۴۳۳,۲۶۱ | ۱۱.۴۵ % | ۶,۴۹۹,۴۶۲ | ۸.۸۲ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۴۷,۳۲۹,۹۶۹ | ۶۴.۶۹ % | ۹,۶۶۰,۳۰۴ | ۱۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۸۸۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۷,۱۶۷ | ۱.۱۲ % | ۸,۳۷۰,۰۷۱ | ۱۱.۴۴ % | ۶,۴۹۱,۶۱۳ | ۸.۸۷ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۴۷,۳۲۹,۹۶۹ | ۶۴.۷ % | ۹,۶۶۰,۳۰۴ | ۱۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۶۴۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۷,۱۶۷ | ۱.۱۲ % | ۸,۳۶۷,۷۶۸ | ۱۱.۴۴ % | ۶,۴۹۱,۶۱۳ | ۸.۸۷ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۴۷,۳۲۹,۹۶۹ | ۶۴.۷ % | ۹,۶۶۰,۳۰۴ | ۱۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۴۱۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۷,۱۶۷ | ۱.۱۲ % | ۸,۳۶۵,۴۶۷ | ۱۱.۴۴ % | ۶,۴۹۱,۶۱۳ | ۸.۸۷ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۴۷,۳۲۹,۹۶۹ | ۶۴.۷ % | ۹,۶۶۰,۳۰۴ | ۱۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۱۷۹ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۷,۱۶۷ | ۱.۱۲ % | ۸,۳۶۳,۱۷۰ | ۱۱.۴۳ % | ۶,۴۹۱,۶۱۳ | ۸.۸۷ % |