صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۴۱,۸۳۲,۱۲۵ | ۷۴.۴۱ % | ۴,۱۷۸,۱۳۷ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۰,۷۱۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۲۳۷ | ۰.۴ % | ۶,۵۵۷,۲۲۲ | ۱۱.۶۶ % | ۲,۶۵۱,۲۹۵ | ۴.۷۲ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۴۲,۱۱۳,۰۵۴ | ۷۴.۸ % | ۴,۱۷۹,۷۵۳ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۰,۳۳۷ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۶۷۹ | ۰.۴ % | ۶,۵۷۲,۴۵۴ | ۱۱.۶۷ % | ۲,۴۲۷,۸۱۹ | ۴.۳۱ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۴۲,۳۹۶,۵۴۳ | ۷۵.۳۳ % | ۴,۱۱۳,۰۰۸ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۹۶۱ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۰۲۸ | ۰.۳۵ % | ۶,۶۰۳,۸۹۹ | ۱۱.۷۳ % | ۲,۱۹۳,۵۵۶ | ۳.۹ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۴۲,۳۶۶,۷۶۸ | ۷۵.۵ % | ۴,۱۰۲,۸۲۲ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۵۸۶ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۱۰۴ | ۰.۲۱ % | ۶,۵۵۹,۷۹۱ | ۱۱.۶۹ % | ۲,۱۹۱,۱۰۹ | ۳.۹ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۴۲,۳۵۴,۵۳۹ | ۷۵.۵۵ % | ۴,۰۶۵,۹۳۸ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۲۱۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۰۴ | ۰.۲۱ % | ۶,۵۵۶,۸۷۷ | ۱۱.۷ % | ۲,۱۸۸,۵۹۶ | ۳.۹ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۴۲,۳۵۴,۵۳۹ | ۷۵.۵۵ % | ۴,۰۶۵,۹۳۸ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۸,۸۳۸ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۰۴ | ۰.۲۱ % | ۶,۵۵۶,۸۰۳ | ۱۱.۷ % | ۲,۱۸۸,۵۹۶ | ۳.۹ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۴۲,۳۵۴,۵۳۹ | ۷۵.۵۵ % | ۴,۰۶۵,۹۳۸ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۸,۴۶۴ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۰۴ | ۰.۲۱ % | ۶,۵۵۶,۷۲۹ | ۱۱.۷ % | ۲,۱۸۸,۵۹۶ | ۳.۹ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۴۲,۰۰۱,۷۵۵ | ۷۵.۳۹ % | ۴,۰۳۴,۰۳۰ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۸,۰۹۰ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۵۱۹ | ۰.۳۳ % | ۶,۵۵۶,۶۵۵ | ۱۱.۷۷ % | ۲,۱۵۸,۵۸۶ | ۳.۸۷ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۴۱,۸۲۰,۴۷۷ | ۷۵.۵۴ % | ۴,۰۲۸,۹۱۶ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۷,۷۱۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۲۴ | ۰.۳۳ % | ۶,۶۰۷,۹۸۳ | ۱۱.۹۴ % | ۱,۹۴۵,۵۹۲ | ۳.۵۱ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۴۲,۱۲۹,۳۰۱ | ۷۵.۶۷ % | ۴,۰۸۲,۲۷۹ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۷,۳۴۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۱۳۴ | ۰.۳۳ % | ۶,۵۵۷,۲۶۸ | ۱۱.۷۸ % | ۱,۹۴۳,۳۹۹ | ۳.۴۹ % |