صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۴۶,۰۷۸,۱۵۳ | ۷۲.۶۴ % | ۷,۰۴۶,۱۱۴ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۵,۷۰۷,۶۵۴ | ۹ % | ۴,۵۳۰,۸۶۹ | ۷.۱۴ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۴۶,۰۷۸,۱۵۳ | ۷۲.۶۴ % | ۷,۰۴۶,۱۱۴ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۵,۷۰۷,۶۶۴ | ۹ % | ۴,۵۳۰,۸۶۹ | ۷.۱۴ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۴۶,۰۷۸,۱۵۳ | ۷۲.۶۴ % | ۷,۰۴۶,۱۱۴ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۵,۷۰۷,۶۷۴ | ۹ % | ۴,۵۳۰,۸۶۹ | ۷.۱۴ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۴۶,۲۷۷,۶۱۸ | ۷۲.۷۲ % | ۷,۰۵۲,۰۸۵ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۹۲۵ | ۰.۱۳ % | ۵,۷۰۷,۶۸۵ | ۸.۹۷ % | ۴,۵۲۲,۶۷۹ | ۷.۱۱ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۴۶,۲۶۲,۶۱۴ | ۷۲.۷۳ % | ۷,۰۴۰,۱۸۷ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۹۰۰ | ۰.۱۳ % | ۵,۷۰۷,۶۹۵ | ۸.۹۷ % | ۴,۵۱۸,۹۷۷ | ۷.۱ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۴۶,۳۰۳,۰۸۱ | ۷۲.۷۳ % | ۷,۰۲۸,۶۸۳ | ۱۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۷۳۴ | ۰.۱۷ % | ۵,۷۰۷,۷۰۵ | ۸.۹۷ % | ۴,۵۱۵,۲۸۲ | ۷.۰۹ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۴۶,۴۰۷,۸۶۷ | ۷۲.۷۱ % | ۷,۰۵۲,۲۰۱ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۸۷ | ۰.۲۲ % | ۵,۷۰۷,۷۱۶ | ۸.۹۴ % | ۴,۵۱۹,۸۹۵ | ۷.۰۸ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۴۶,۴۱۰,۹۶۳ | ۷۲.۶۳ % | ۷,۰۲۴,۲۵۳ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۹۶۱ | ۰.۴ % | ۵,۷۰۷,۷۲۶ | ۸.۹۳ % | ۴,۵۰۵,۱۹۰ | ۷.۰۵ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۴۶,۴۱۰,۹۶۳ | ۷۲.۶۳ % | ۷,۰۲۴,۲۵۳ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۸۹۳ | ۰.۴ % | ۵,۷۰۷,۷۳۶ | ۸.۹۳ % | ۴,۵۰۵,۱۹۰ | ۷.۰۵ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۴۶,۴۱۰,۹۶۳ | ۷۲.۶۳ % | ۷,۰۲۴,۲۵۳ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۸۹۳ | ۰.۴ % | ۵,۷۰۷,۷۴۷ | ۸.۹۳ % | ۴,۵۰۵,۱۹۰ | ۷.۰۵ % |