صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۴۸,۶۰۵,۰۱۸ | ۸۱.۹۲ % | ۲,۹۲۴,۸۹۴ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۶۶ | ۰.۱۱ % | ۴,۰۸۹,۱۵۳ | ۶.۸۹ % | ۳,۶۴۶,۷۳۱ | ۶.۱۵ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۴۸,۷۷۷,۸۷۶ | ۸۱.۸۳ % | ۲,۹۲۰,۱۷۶ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۶۰ | ۰.۱۱ % | ۴,۰۸۹,۱۶۳ | ۶.۸۶ % | ۳,۷۵۴,۶۳۷ | ۶.۳ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۴۸,۷۵۷,۱۸۳ | ۸۱.۷۴ % | ۲,۹۹۷,۰۲۵ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۲۹ | ۰.۰۹ % | ۴,۰۸۹,۵۰۸ | ۶.۸۶ % | ۳,۷۵۱,۵۱۱ | ۶.۲۹ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۴۸,۷۷۵,۶۱۲ | ۸۱.۷۱ % | ۲,۹۶۷,۹۶۶ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۷۸ | ۰.۰۹ % | ۴,۰۸۸,۸۷۴ | ۶.۸۵ % | ۳,۸۰۶,۳۱۰ | ۶.۳۸ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۴۸,۷۰۹,۵۹۲ | ۸۱.۷۳ % | ۲,۹۴۱,۷۱۹ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۰۹ | ۰.۰۹ % | ۴,۰۸۸,۸۸۴ | ۶.۸۶ % | ۳,۸۰۳,۱۰۲ | ۶.۳۸ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۴۸,۶۹۷,۷۲۱ | ۸۱.۷۶ % | ۲,۹۲۰,۴۸۳ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۳۱ | ۰.۱ % | ۴,۰۸۸,۸۹۴ | ۶.۸۶ % | ۳,۷۹۸,۸۳۲ | ۶.۳۸ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۴۸,۶۹۷,۷۲۱ | ۸۱.۷۶ % | ۲,۹۲۰,۴۸۳ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۳۱ | ۰.۱ % | ۴,۰۸۸,۹۰۳ | ۶.۸۶ % | ۳,۷۹۸,۸۳۲ | ۶.۳۸ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۴۸,۶۹۷,۷۲۱ | ۸۱.۷۶ % | ۲,۹۲۰,۴۸۳ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۳۱ | ۰.۱ % | ۴,۰۸۸,۹۱۳ | ۶.۸۶ % | ۳,۷۹۸,۸۳۲ | ۶.۳۸ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۴۸,۹۱۲,۱۷۹ | ۸۱.۷۸ % | ۲,۹۴۵,۸۶۵ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۹۵ | ۰.۱۱ % | ۴,۰۸۸,۹۲۳ | ۶.۸۴ % | ۳,۷۹۳,۷۰۳ | ۶.۳۴ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۴۸,۹۹۷,۷۶۹ | ۸۱.۷۹ % | ۲,۹۶۲,۰۵۶ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۵۵ | ۰.۱۱ % | ۴,۰۸۸,۳۶۹ | ۶.۸۲ % | ۳,۷۹۰,۵۰۹ | ۶.۳۳ % |