صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۴۷,۰۲۴,۸۰۳ | ۸۱.۷۳ % | ۲,۹۲۰,۰۸۵ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۹۵۶ | ۰.۲۳ % | ۴,۰۸۰,۲۷۲ | ۷.۰۹ % | ۳,۳۷۹,۷۲۵ | ۵.۸۷ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۴۷,۶۸۹,۷۷۳ | ۸۱.۷ % | ۲,۸۹۰,۶۴۱ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۰۲ | ۰.۲۳ % | ۴,۲۷۸,۳۱۱ | ۷.۳۳ % | ۳,۳۷۵,۹۶۵ | ۵.۷۸ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۴۷,۶۸۹,۷۷۳ | ۸۱.۷ % | ۲,۸۹۰,۶۴۱ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۰۲ | ۰.۲۳ % | ۴,۲۷۸,۳۲۱ | ۷.۳۳ % | ۳,۳۷۵,۹۶۵ | ۵.۷۸ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۴۷,۶۸۹,۷۷۳ | ۸۱.۷ % | ۲,۸۹۰,۶۴۱ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۰۲ | ۰.۲۳ % | ۴,۲۷۸,۳۳۱ | ۷.۳۳ % | ۳,۳۷۵,۹۶۵ | ۵.۷۸ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۴۷,۸۲۷,۷۸۱ | ۸۱.۷۱ % | ۲,۹۰۱,۶۱۸ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۲۱۱ | ۰.۲۳ % | ۴,۲۸۹,۰۹۴ | ۷.۳۳ % | ۳,۳۷۹,۵۲۰ | ۵.۷۷ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۴۷,۸۹۹,۰۴۲ | ۸۱.۹۸ % | ۲,۸۹۷,۸۷۶ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۳۳۲ | ۰.۲ % | ۴,۱۳۹,۱۳۲ | ۷.۰۸ % | ۳,۳۷۶,۷۳۴ | ۵.۷۸ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۴۸,۰۹۵,۷۰۴ | ۸۱.۷۹ % | ۲,۹۰۸,۶۸۵ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۷۷۳ | ۰.۲۱ % | ۴,۰۸۹,۱۱۴ | ۶.۹۵ % | ۳,۵۹۰,۸۰۸ | ۶.۱۱ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۴۸,۴۲۱,۹۵۱ | ۸۱.۸۶ % | ۲,۹۲۷,۳۰۴ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۰۴۵ | ۰.۲۱ % | ۴,۰۸۹,۱۲۴ | ۶.۹۱ % | ۳,۵۸۷,۷۹۱ | ۶.۰۷ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۴۸,۶۰۵,۰۱۸ | ۸۱.۹۲ % | ۲,۹۲۴,۸۹۴ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۶۶ | ۰.۱۱ % | ۴,۰۸۹,۱۳۳ | ۶.۸۹ % | ۳,۶۴۶,۷۳۱ | ۶.۱۵ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۴۸,۶۰۵,۰۱۸ | ۸۱.۹۲ % | ۲,۹۲۴,۸۹۴ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۶۶ | ۰.۱۱ % | ۴,۰۸۹,۱۴۳ | ۶.۸۹ % | ۳,۶۴۶,۷۳۱ | ۶.۱۵ % |