صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۵۸,۳۳۹,۳۷۳ | ۸۵.۳۹ % | ۲,۴۴۹,۶۰۴ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۴۷۷ | ۰.۴۹ % | ۳,۰۸۵,۵۳۳ | ۴.۵۲ % | ۴,۱۰۹,۰۰۳ | ۶.۰۱ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۵۸,۳۳۹,۳۷۳ | ۸۵.۳۹ % | ۲,۴۴۹,۶۰۴ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۴۷۷ | ۰.۴۹ % | ۳,۰۸۴,۳۸۹ | ۴.۵۱ % | ۴,۱۰۹,۰۰۳ | ۶.۰۱ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۵۸,۳۳۹,۳۷۳ | ۸۵.۴ % | ۲,۴۴۹,۶۰۴ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۴۷۷ | ۰.۴۹ % | ۳,۰۸۳,۲۴۸ | ۴.۵۱ % | ۴,۱۰۹,۰۰۳ | ۶.۰۱ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۵۸,۱۷۴,۱۳۲ | ۸۵.۳۱ % | ۲,۴۶۳,۵۴۴ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۱۰۶ | ۰.۵۲ % | ۳,۰۸۲,۱۰۸ | ۴.۵۲ % | ۴,۱۲۲,۵۸۰ | ۶.۰۵ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۵۸,۰۷۰,۲۵۷ | ۸۵.۲۱ % | ۲,۴۷۴,۰۷۱ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۶۹۶ | ۰.۶ % | ۳,۰۸۱,۴۲۹ | ۴.۵۲ % | ۴,۱۱۹,۲۳۸ | ۶.۰۴ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۵۸,۰۱۰,۷۴۲ | ۸۵.۳۳ % | ۲,۴۷۴,۴۴۹ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۱۲۰ | ۰.۴۴ % | ۳,۰۸۰,۲۹۳ | ۴.۵۳ % | ۴,۱۱۶,۰۵۳ | ۶.۰۵ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۵۷,۸۱۸,۵۹۷ | ۸۴.۶۷ % | ۲,۴۸۴,۹۸۱ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۶۱۶ | ۰.۴۶ % | ۳,۲۵۶,۴۰۸ | ۴.۷۷ % | ۴,۴۱۷,۶۳۲ | ۶.۴۷ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۵۷,۱۹۰,۵۴۷ | ۸۴.۳۸ % | ۲,۴۶۴,۴۷۸ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۲۶۵ | ۰.۵۱ % | ۳,۳۶۳,۴۶۲ | ۴.۹۶ % | ۴,۴۱۳,۲۵۳ | ۶.۵۱ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۵۷,۱۹۰,۵۴۷ | ۸۴.۳۹ % | ۲,۴۶۴,۴۷۸ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۲۶۵ | ۰.۵۱ % | ۳,۳۶۲,۳۳۰ | ۴.۹۶ % | ۴,۴۱۳,۲۵۳ | ۶.۵۱ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۵۷,۱۹۰,۵۴۷ | ۸۴.۳۹ % | ۲,۴۶۴,۴۷۸ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۲۶۵ | ۰.۵۱ % | ۳,۳۶۱,۲۰۰ | ۴.۹۶ % | ۴,۴۱۳,۲۵۳ | ۶.۵۱ % |