صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۵۶,۵۰۳,۳۵۸ | ۸۴.۱۳ % | ۲,۹۲۲,۳۰۲ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۹۷۰ | ۰.۳۴ % | ۳,۰۷۴,۰۳۹ | ۴.۵۸ % | ۴,۴۳۶,۷۳۴ | ۶.۶۱ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۵۶,۳۰۵,۵۵۰ | ۸۴.۰۳ % | ۲,۹۱۶,۲۳۶ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۷۶۲ | ۰.۴۲ % | ۳,۰۷۲,۹۱۲ | ۴.۵۹ % | ۴,۴۳۳,۲۰۲ | ۶.۶۲ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۵۵,۳۹۳,۰۴۳ | ۸۴.۰۲ % | ۲,۹۱۲,۵۱۶ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۳۴۸ | ۰.۱۸ % | ۳,۱۲۰,۶۲۱ | ۴.۷۳ % | ۴,۳۸۷,۷۳۰ | ۶.۶۵ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۵۴,۶۸۳,۹۶۸ | ۸۳.۷۳ % | ۲,۸۹۹,۶۷۵ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۴۳۷ | ۰.۱۵ % | ۳,۰۸۰,۵۸۵ | ۴.۷۲ % | ۴,۵۴۶,۲۹۳ | ۶.۹۶ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۵۴,۲۸۲,۲۱۲ | ۸۳.۶۲ % | ۲,۸۶۱,۰۲۵ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۴۰ | ۰.۰۹ % | ۳,۰۶۹,۵۳۹ | ۴.۷۳ % | ۴,۶۴۲,۴۴۱ | ۷.۱۵ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۵۴,۲۸۲,۲۱۲ | ۸۳.۶۲ % | ۲,۸۶۱,۰۲۵ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۴۰ | ۰.۰۹ % | ۳,۰۶۸,۴۱۸ | ۴.۷۳ % | ۴,۶۴۲,۴۴۱ | ۷.۱۵ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۵۴,۲۸۲,۲۱۲ | ۸۳.۶۲ % | ۲,۸۶۱,۰۲۵ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۴۰ | ۰.۰۹ % | ۳,۰۶۷,۲۹۸ | ۴.۷۳ % | ۴,۶۴۲,۴۴۱ | ۷.۱۵ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۵۵,۰۲۴,۳۳۱ | ۸۵.۰۷ % | ۲,۸۵۵,۰۱۵ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۱۷ | ۰.۰۷ % | ۲,۲۱۵,۱۳۸ | ۳.۴۲ % | ۴,۵۴۰,۷۳۱ | ۷.۰۲ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۵۵,۰۰۶,۴۵۹ | ۸۴.۷ % | ۲,۸۴۶,۱۵۳ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۲۹۸ | ۰.۰۹ % | ۲,۲۱۴,۵۹۷ | ۳.۴۱ % | ۴,۸۱۳,۸۲۴ | ۷.۴۱ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۵۴,۸۹۵,۹۰۷ | ۸۴.۶۹ % | ۲,۸۳۲,۹۹۰ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۰۸۹ | ۰.۱ % | ۲,۲۱۳,۳۵۲ | ۳.۴۱ % | ۴,۸۱۰,۰۰۳ | ۷.۴۲ % |