صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۵۵,۰۹۱,۵۷۲ | ۸۴.۵۸ % | ۲,۸۵۵,۹۴۲ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۸۵ | ۰.۰۸ % | ۲,۱۵۷,۷۲۹ | ۳.۳۱ % | ۴,۹۷۹,۹۴۵ | ۷.۶۵ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۵۵,۱۰۹,۱۴۱ | ۸۴.۵۸ % | ۲,۸۶۱,۱۹۷ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۹۹ | ۰.۰۸ % | ۲,۱۵۷,۲۲۶ | ۳.۳۱ % | ۴,۹۷۲,۷۷۸ | ۷.۶۳ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۵۵,۳۴۸,۱۵۷ | ۸۴.۶۴ % | ۲,۸۶۶,۸۳۶ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۳۳ | ۰.۰۹ % | ۲,۱۵۶,۷۲۴ | ۳.۳ % | ۴,۹۶۵,۳۲۹ | ۷.۵۹ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۵۵,۳۴۸,۱۵۷ | ۸۴.۶۴ % | ۲,۸۶۶,۸۳۶ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۳۳ | ۰.۰۹ % | ۲,۱۵۶,۲۲۳ | ۳.۳ % | ۴,۹۶۵,۳۲۹ | ۷.۵۹ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۵۵,۳۴۸,۱۵۷ | ۸۴.۶۴ % | ۲,۸۶۶,۸۳۶ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۳۲ | ۰.۰۹ % | ۲,۱۵۵,۷۲۲ | ۳.۳ % | ۴,۹۶۵,۳۲۹ | ۷.۵۹ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۵۴,۶۷۲,۷۰۹ | ۸۴.۰۱ % | ۲,۸۶۳,۲۶۵ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۵۴۲ | ۰.۶ % | ۲,۱۵۵,۲۲۲ | ۳.۳۱ % | ۴,۹۹۷,۰۵۶ | ۷.۶۸ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۵۴,۶۷۲,۷۰۹ | ۸۴.۰۱ % | ۲,۸۶۳,۲۶۵ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۵۴۲ | ۰.۶ % | ۲,۱۵۴,۷۲۳ | ۳.۳۱ % | ۴,۹۹۷,۰۵۶ | ۷.۶۸ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۵۴,۶۷۲,۷۰۹ | ۸۴.۰۱ % | ۲,۸۶۳,۲۶۵ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۵۴۲ | ۰.۶ % | ۲,۱۵۴,۲۲۴ | ۳.۳۱ % | ۴,۹۹۷,۰۵۶ | ۷.۶۸ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۵۴,۶۱۵,۴۷۳ | ۸۴.۷۱ % | ۲,۸۵۹,۲۷۱ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۵۹ | ۰.۲۲ % | ۲,۳۹۸,۲۱۶ | ۳.۷۲ % | ۴,۴۶۰,۸۷۲ | ۶.۹۲ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۵۴,۵۴۰,۸۹۱ | ۸۴.۹۳ % | ۲,۸۶۶,۲۴۳ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۹۲ | ۰.۰۹ % | ۲,۲۹۴,۲۸۰ | ۳.۵۷ % | ۴,۴۵۷,۴۹۴ | ۶.۹۴ % |