صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۵۳,۷۳۰,۷۷۷ | ۸۵.۱۵ % | ۲,۸۲۹,۸۲۳ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۱۵۸ | ۰.۲ % | ۲,۱۸۸,۳۵۲ | ۳.۴۷ % | ۴,۲۲۳,۵۴۳ | ۶.۶۹ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۵۳,۸۲۷,۹۹۹ | ۸۴.۷۲ % | ۲,۷۹۴,۷۱۷ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۱۹ | ۰.۱۵ % | ۲,۱۴۰,۴۵۷ | ۳.۳۷ % | ۴,۶۷۸,۵۴۶ | ۷.۳۶ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۵۳,۵۶۵,۱۹۵ | ۸۴.۷۳ % | ۲,۷۴۲,۷۸۹ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۴۵۴ | ۰.۱۵ % | ۲,۱۴۰,۰۱۷ | ۳.۳۹ % | ۴,۶۷۵,۱۱۱ | ۷.۴ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۵۳,۷۵۹,۳۱۱ | ۸۴.۸۳ % | ۲,۷۲۳,۵۷۷ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۴۴ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۳۹,۵۳۷ | ۳.۳۸ % | ۴,۶۷۰,۲۲۴ | ۷.۳۷ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۵۳,۷۵۹,۳۱۱ | ۸۴.۸۳ % | ۲,۷۲۳,۵۷۷ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۴۴ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۳۹,۰۵۷ | ۳.۳۸ % | ۴,۶۷۰,۲۲۴ | ۷.۳۷ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۵۳,۷۵۹,۳۱۱ | ۸۴.۸۳ % | ۲,۷۲۳,۵۷۷ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۴۴ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۳۸,۵۷۸ | ۳.۳۷ % | ۴,۶۷۰,۲۲۴ | ۷.۳۷ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۵۳,۷۰۶,۹۴۲ | ۸۴.۶۵ % | ۲,۶۸۳,۳۰۹ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۸۴ | ۰.۱۴ % | ۲,۱۳۸,۰۹۹ | ۳.۳۷ % | ۴,۸۲۹,۱۹۳ | ۷.۶۱ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۵۳,۷۴۲,۶۵۸ | ۸۲.۸۵ % | ۲,۷۰۳,۳۵۷ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۱۴ | ۰.۱۳ % | ۳,۵۰۷,۷۲۸ | ۵.۴۱ % | ۴,۸۲۵,۶۳۸ | ۷.۴۴ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۵۳,۹۳۶,۴۲۹ | ۸۲.۴۴ % | ۲,۶۸۳,۷۵۲ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۵۷ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۳۷,۱۴۴ | ۳.۲۷ % | ۶,۵۸۱,۷۰۹ | ۱۰.۰۶ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۵۳,۹۳۶,۴۲۹ | ۸۲.۴۴ % | ۲,۶۸۳,۷۵۲ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۵۷ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۳۶,۶۶۸ | ۳.۲۷ % | ۶,۵۸۱,۷۰۹ | ۱۰.۰۶ % |