صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۵۵,۲۹۵,۱۶۹ | ۸۴.۳۹ % | ۲,۶۷۰,۳۲۱ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۷۵ | ۰.۲۴ % | ۲,۲۱۸,۹۷۳ | ۳.۳۹ % | ۵,۱۷۹,۶۴۸ | ۷.۹۱ % |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۵۵,۳۵۶,۸۸۱ | ۸۳.۶۴ % | ۲,۶۷۴,۶۴۶ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۵۳۴ | ۰.۲ % | ۲,۲۱۷,۹۳۰ | ۳.۳۵ % | ۵,۷۹۹,۴۸۷ | ۸.۷۶ % |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۵۵,۲۰۷,۷۷۷ | ۸۱.۴۶ % | ۲,۶۷۴,۳۳۲ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۶,۷۴۵ | ۱.۹۶ % | ۲,۲۱۶,۸۵۲ | ۳.۲۷ % | ۶,۳۵۰,۶۷۱ | ۹.۳۷ % |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۵۵,۵۴۹,۶۵۱ | ۸۲.۸۶ % | ۲,۷۱۳,۲۹۰ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۵۷۲ | ۰.۳۱ % | ۲,۲۲۴,۲۷۹ | ۳.۳۲ % | ۶,۳۴۶,۲۳۳ | ۹.۴۷ % |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۵۴,۳۳۷,۵۶۴ | ۷۸.۷۴ % | ۲,۷۴۱,۱۸۴ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۳,۸۷۰ | ۲.۰۲ % | ۲,۱۹۹,۸۸۱ | ۳.۱۹ % | ۸,۳۳۶,۶۱۳ | ۱۲.۰۸ % |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۵۲,۴۲۹,۰۰۶ | ۷۹.۴۲ % | ۲,۷۵۰,۰۱۸ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۴,۷۵۴ | ۲.۱۱ % | ۲,۱۰۷,۰۳۴ | ۳.۱۹ % | ۷,۳۳۰,۳۵۴ | ۱۱.۱ % |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۵۲,۴۲۹,۰۰۶ | ۷۹.۴۳ % | ۲,۷۵۰,۰۱۸ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۴,۷۵۴ | ۲.۱۱ % | ۲,۱۰۶,۰۳۴ | ۳.۱۹ % | ۷,۳۳۰,۳۵۴ | ۱۱.۱ % |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۵۲,۴۲۹,۰۰۶ | ۷۹.۴۳ % | ۲,۷۵۰,۰۱۸ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۴,۷۵۳ | ۲.۱۱ % | ۲,۱۰۵,۰۳۵ | ۳.۱۹ % | ۷,۳۳۰,۳۵۴ | ۱۱.۱۱ % |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۵۳,۲۷۰,۲۳۱ | ۷۹.۷۳ % | ۲,۲۵۳,۰۱۵ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۶,۶۵۰ | ۳.۸۹ % | ۱,۳۷۵,۹۹۲ | ۲.۰۶ % | ۷,۳۱۹,۷۶۵ | ۱۰.۹۶ % |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۵۳,۳۲۰,۹۴۷ | ۸۶.۳۵ % | ۲,۱۴۶,۲۹۱ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۶۰ | ۰.۱۵ % | ۱,۳۷۵,۴۵۶ | ۲.۲۳ % | ۴,۸۱۷,۴۲۰ | ۷.۸ % |