صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۶۲,۰۴۱,۷۱۰ | ۷۷.۵۱ % | ۹,۰۷۹,۱۲۲ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۹۴۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۷۶ | ۰.۱ % | ۴,۷۸۱,۸۰۳ | ۵.۹۷ % | ۳,۴۷۵,۴۱۶ | ۴.۳۴ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۶۱,۶۷۲,۲۶۹ | ۷۷.۵۵ % | ۸,۸۵۵,۳۵۴ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۶۵۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۵۶۸ | ۰.۲۴ % | ۴,۷۷۹,۵۱۱ | ۶.۰۱ % | ۳,۴۴۵,۳۲۱ | ۴.۳۳ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۶۱,۷۱۹,۵۱۸ | ۷۷.۹۳ % | ۸,۶۴۶,۳۶۹ | ۱۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۳۷۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۹۶ | ۰.۲ % | ۴,۷۷۷,۹۰۷ | ۶.۰۳ % | ۳,۳۱۶,۶۵۲ | ۴.۱۹ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۶۱,۵۷۹,۰۳۹ | ۷۸.۰۹ % | ۸,۴۵۰,۵۴۵ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۰۸۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۵۰۵ | ۰.۲ % | ۴,۷۷۶,۳۰۵ | ۶.۰۶ % | ۳,۳۱۳,۴۹۸ | ۴.۲ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۶۱,۵۷۹,۰۳۹ | ۷۸.۰۹ % | ۸,۴۵۰,۵۴۵ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۷۹۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۵۰۵ | ۰.۲ % | ۴,۷۷۴,۷۰۵ | ۶.۰۶ % | ۳,۳۱۳,۴۹۸ | ۴.۲ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۶۱,۵۷۹,۰۳۹ | ۷۸.۰۹ % | ۸,۴۵۰,۵۴۵ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۵۰۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۵۰۵ | ۰.۲ % | ۴,۷۷۳,۱۰۷ | ۶.۰۵ % | ۳,۳۱۳,۴۹۸ | ۴.۲ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۶۱,۳۹۱,۷۹۱ | ۸۳.۴۲ % | ۳,۳۴۲,۳۳۳ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۲۱۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۵۲۹ | ۰.۲۸ % | ۴,۷۷۱,۴۲۱ | ۶.۴۸ % | ۳,۳۱۱,۷۹۱ | ۴.۵ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۶۱,۵۶۰,۷۰۱ | ۸۳.۵۱ % | ۳,۳۴۰,۱۹۲ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۹۳۱ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۱۲۴ | ۰.۲۲ % | ۴,۷۶۹,۸۲۶ | ۶.۴۷ % | ۳,۳۰۹,۶۲۴ | ۴.۴۹ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۶۱,۴۹۵,۹۸۷ | ۸۳.۵ % | ۳,۳۵۲,۷۳۹ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۶۴۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۹۸۷ | ۰.۲۱ % | ۴,۷۶۸,۲۳۴ | ۶.۴۷ % | ۳,۳۰۷,۶۳۷ | ۴.۴۹ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۶۱,۰۵۶,۰۶۴ | ۸۳.۴۷ % | ۳,۳۳۱,۳۵۲ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۳۵۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۲۲۱ | ۰.۱۶ % | ۴,۷۶۶,۶۴۳ | ۶.۵۲ % | ۳,۳۰۲,۶۳۸ | ۴.۵۱ % |