صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۵۹,۲۰۲,۰۳۶ | ۷۶.۸۵ % | ۸,۵۲۱,۵۲۹ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۴۶۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۹۲۶ | ۰.۷۵ % | ۲,۷۰۳,۸۲۶ | ۳.۵۱ % | ۵,۸۸۹,۲۳۳ | ۷.۶۵ % |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۵۹,۴۷۶,۴۵۵ | ۷۵.۸۸ % | ۸,۶۴۶,۶۵۲ | ۱۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۴۰۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۵,۰۷۸ | ۲.۵۸ % | ۲,۷۰۱,۸۵۰ | ۳.۴۵ % | ۵,۳۹۴,۱۰۷ | ۶.۸۸ % |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۵۹,۴۷۶,۴۵۵ | ۷۵.۸۸ % | ۸,۶۴۶,۶۵۲ | ۱۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۳۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۵,۰۷۸ | ۲.۵۸ % | ۲,۷۰۱,۳۷۷ | ۳.۴۵ % | ۵,۳۹۴,۱۰۷ | ۶.۸۸ % |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۵۹,۴۷۶,۴۵۵ | ۷۵.۸۸ % | ۸,۶۴۶,۶۵۲ | ۱۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۲۷۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۵,۰۷۸ | ۲.۵۸ % | ۲,۷۰۰,۹۰۴ | ۳.۴۵ % | ۵,۳۹۴,۱۰۷ | ۶.۸۸ % |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۵۹,۳۳۱,۲۰۲ | ۷۷.۳۶ % | ۸,۶۲۵,۸۴۷ | ۱۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۸۷۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۰۰ | ۰.۰۹ % | ۴,۵۱۱,۴۶۰ | ۵.۸۸ % | ۴,۰۰۶,۰۸۱ | ۵.۲۲ % |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۵۹,۲۰۵,۱۰۹ | ۷۷.۲۳ % | ۸,۶۶۶,۷۳۹ | ۱۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۱۶۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۲۷ | ۰.۱۱ % | ۴,۵۰۹,۸۴۵ | ۵.۸۸ % | ۴,۰۴۷,۶۴۷ | ۵.۲۸ % |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۵۹,۳۴۴,۲۰۶ | ۷۷.۰۶ % | ۸,۷۷۸,۲۴۷ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۰۹۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۷۶۹ | ۰.۱۴ % | ۴,۵۰۸,۲۳۲ | ۵.۸۵ % | ۴,۱۲۱,۲۲۸ | ۵.۳۵ % |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۵۹,۸۴۶,۹۹۴ | ۷۶.۹۶ % | ۹,۰۲۸,۶۸۷ | ۱۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۰۲۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۲۱۸ | ۰.۱۴ % | ۴,۵۱۳,۶۸۷ | ۵.۸ % | ۴,۱۱۸,۸۷۹ | ۵.۳ % |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۶۰,۸۰۹,۹۲۲ | ۷۷.۱۳ % | ۹,۱۴۱,۷۶۷ | ۱۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۹۵۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۰۳ | ۰.۱۴ % | ۴,۵۱۲,۰۷۸ | ۵.۷۲ % | ۴,۱۱۳,۵۴۶ | ۵.۲۲ % |
| ۷۹۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۶۰,۸۰۹,۹۲۲ | ۷۷.۱۴ % | ۹,۱۴۱,۷۶۷ | ۱۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۸۷۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۰۲ | ۰.۱۴ % | ۴,۵۱۰,۴۷۲ | ۵.۷۲ % | ۴,۱۱۳,۵۴۶ | ۵.۲۲ % |