صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۶۲,۲۵۷,۳۸۷ | ۷۷.۵۶ % | ۹,۱۱۲,۵۹۱ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۷۱۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۵۹۴ | ۰.۰۸ % | ۴,۵۵۷,۳۴۵ | ۵.۶۸ % | ۳,۷۰۲,۹۵۸ | ۴.۶۱ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۶۲,۲۵۷,۳۸۷ | ۷۷.۵۶ % | ۹,۱۱۲,۵۹۱ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۴۲۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۵۹۴ | ۰.۰۸ % | ۴,۵۵۵,۷۱۹ | ۵.۶۸ % | ۳,۷۰۲,۹۵۸ | ۴.۶۱ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۶۲,۲۰۶,۰۳۸ | ۷۷.۲۷ % | ۹,۱۵۳,۲۶۴ | ۱۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۱۳۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۸۹۴ | ۰.۴ % | ۴,۵۵۴,۰۹۵ | ۵.۶۶ % | ۳,۶۹۷,۷۵۷ | ۴.۵۹ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۶۲,۱۹۲,۹۲۲ | ۷۷.۶۶ % | ۹,۱۱۴,۹۷۲ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۹۷۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۱۲۱ | ۰.۴ % | ۴,۵۵۲,۴۷۴ | ۵.۶۸ % | ۳,۳۳۱,۵۴۱ | ۴.۱۶ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۶۲,۱۲۴,۷۰۳ | ۷۷.۳ % | ۹,۱۱۴,۳۲۲ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۶۸۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۲۲۵ | ۰.۲۱ % | ۴,۸۸۴,۱۶۵ | ۶.۰۸ % | ۳,۴۹۹,۳۹۴ | ۴.۳۵ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۶۲,۱۵۷,۴۹۴ | ۷۷.۳۶ % | ۹,۱۶۷,۹۸۶ | ۱۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۳۹۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۰۱۹ | ۰.۱ % | ۴,۷۸۹,۸۶۲ | ۵.۹۶ % | ۳,۵۷۴,۱۴۳ | ۴.۴۵ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۶۲,۵۰۰,۱۳۸ | ۷۷.۳۴ % | ۹,۲۹۰,۳۱۹ | ۱۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۱۰۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۳۹ | ۰.۱۱ % | ۴,۷۸۸,۲۴۶ | ۵.۹۳ % | ۳,۵۶۹,۷۷۰ | ۴.۴۲ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۶۲,۵۰۰,۱۳۸ | ۷۷.۳۴ % | ۹,۲۹۰,۳۱۹ | ۱۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷,۸۱۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۳۹ | ۰.۱۱ % | ۴,۷۸۶,۶۳۲ | ۵.۹۲ % | ۳,۵۶۹,۷۷۰ | ۴.۴۲ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۶۲,۵۰۰,۱۳۸ | ۷۷.۳۴ % | ۹,۲۹۰,۳۱۹ | ۱۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷,۵۲۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۳۹ | ۰.۱۱ % | ۴,۷۸۵,۰۲۰ | ۵.۹۲ % | ۳,۵۶۹,۷۷۰ | ۴.۴۲ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۶۲,۵۰۰,۱۳۸ | ۷۷.۳۴ % | ۹,۲۹۰,۳۱۹ | ۱۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷,۲۳۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۳۴ | ۰.۱۱ % | ۴,۷۸۳,۴۱۰ | ۵.۹۲ % | ۳,۵۶۹,۷۷۰ | ۴.۴۲ % |