صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۴۲,۴۷۱,۲۹۶ | ۷۵.۲۳ % | ۴,۳۵۶,۱۸۷ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۵۴۱ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲,۹۶۴ | ۱.۴۲ % | ۵,۳۵۳,۸۳۹ | ۹.۴۸ % | ۲,۶۸۶,۸۷۳ | ۴.۷۶ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۴۲,۱۲۶,۴۰۵ | ۷۵.۱ % | ۴,۳۴۰,۸۳۹ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۱۵۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۰۹ | ۰.۲۴ % | ۶,۰۲۰,۳۵۰ | ۱۰.۷۳ % | ۲,۶۸۳,۹۳۲ | ۴.۷۸ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۴۲,۱۲۶,۴۰۵ | ۷۵.۱ % | ۴,۳۴۰,۸۳۹ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۷۷۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۰۵ | ۰.۲۴ % | ۶,۰۲۰,۳۰۶ | ۱۰.۷۳ % | ۲,۶۸۳,۹۳۲ | ۴.۷۸ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۴۲,۱۲۶,۴۰۵ | ۷۵.۱ % | ۴,۳۴۰,۸۳۹ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۳۹۴ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۰۵ | ۰.۲۴ % | ۶,۰۲۰,۲۶۲ | ۱۰.۷۳ % | ۲,۶۸۳,۹۳۲ | ۴.۷۸ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۴۲,۰۷۴,۵۰۵ | ۷۴.۸۱ % | ۴,۳۱۶,۲۶۹ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۰۱۳ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۵۷۰ | ۰.۲ % | ۶,۲۷۰,۲۱۷ | ۱۱.۱۵ % | ۲,۶۸۰,۸۰۰ | ۴.۷۷ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۴۱,۹۹۷,۸۵۷ | ۷۴.۷۹ % | ۴,۳۱۰,۴۴۱ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۵,۶۳۲ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۵۷۰ | ۰.۶۵ % | ۶,۰۲۰,۱۷۲ | ۱۰.۷۲ % | ۲,۶۷۷,۷۲۶ | ۴.۷۷ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۴۱,۷۷۱,۴۸۵ | ۷۴.۴۶ % | ۴,۲۵۴,۰۳۴ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۵,۲۵۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۲۸۰ | ۰.۶۲ % | ۶,۲۷۰,۱۲۷ | ۱۱.۱۸ % | ۲,۶۷۴,۶۶۷ | ۴.۷۷ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۴۱,۵۲۶,۴۵۱ | ۷۴.۱۱ % | ۴,۱۸۳,۴۷۵ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴,۸۷۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۹۷۹ | ۰.۶۲ % | ۶,۲۷۰,۰۸۲ | ۱۱.۱۹ % | ۲,۹۲۱,۸۷۶ | ۵.۲۱ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۴۱,۴۵۲,۶۳۴ | ۷۴.۴۳ % | ۴,۱۷۰,۹۹۶ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴,۴۹۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۹۷۹ | ۰.۶۲ % | ۶,۲۷۰,۰۳۶ | ۱۱.۲۶ % | ۲,۶۶۹,۱۳۰ | ۴.۷۹ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۴۱,۴۵۲,۶۳۴ | ۷۴.۴۳ % | ۴,۱۷۰,۹۹۶ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴,۱۱۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۹۷۸ | ۰.۶۲ % | ۶,۲۶۹,۹۹۱ | ۱۱.۲۶ % | ۲,۶۶۹,۱۳۰ | ۴.۷۹ % |