صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۳۹,۱۰۱,۷۸۸ | ۷۴.۶۳ % | ۴,۱۸۶,۹۲۰ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۹۹۰ | ۱.۴۲ % | ۷,۰۵۵,۷۸۲ | ۱۳.۴۷ % | ۱,۳۰۶,۴۹۴ | ۲.۴۹ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۳۹,۰۸۷,۵۴۶ | ۷۴.۵۳ % | ۴,۱۵۵,۲۲۹ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹,۴۸۱ | ۱.۵۱ % | ۷,۰۵۴,۵۹۵ | ۱۳.۴۵ % | ۱,۳۵۸,۹۶۴ | ۲.۵۹ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۳۸,۹۷۵,۷۲۵ | ۷۴.۵۵ % | ۴,۱۰۷,۰۵۲ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۵,۰۴۹ | ۱.۵ % | ۷,۰۵۳,۴۰۸ | ۱۳.۴۹ % | ۱,۳۵۶,۸۲۶ | ۲.۶ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۳۸,۹۷۵,۷۲۵ | ۷۴.۵۶ % | ۴,۱۰۷,۰۵۲ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۵,۰۴۹ | ۱.۵ % | ۷,۰۵۲,۲۲۴ | ۱۳.۴۹ % | ۱,۳۵۶,۸۲۶ | ۲.۶ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۳۸,۹۷۷,۳۸۵ | ۷۵.۰۲ % | ۴,۰۶۴,۱۵۶ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۹۷۰ | ۰.۲۲ % | ۷,۴۳۲,۳۷۵ | ۱۴.۳ % | ۱,۳۷۱,۴۶۴ | ۲.۶۴ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۳۹,۱۴۳,۸۰۳ | ۷۴.۵۲ % | ۴,۱۰۸,۸۳۰ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۷۸۲ | ۰.۲۳ % | ۷,۰۴۹,۸۶۱ | ۱۳.۴۲ % | ۲,۱۰۵,۳۶۹ | ۴.۰۱ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۳۹,۱۴۳,۸۰۳ | ۷۴.۵۲ % | ۴,۱۰۸,۸۳۰ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۷۸۲ | ۰.۲۳ % | ۷,۰۴۸,۶۸۲ | ۱۳.۴۲ % | ۲,۱۰۵,۳۶۹ | ۴.۰۱ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۳۹,۱۴۳,۸۰۳ | ۷۴.۵۲ % | ۴,۱۰۸,۸۳۰ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۷۸۲ | ۰.۲۳ % | ۷,۰۴۷,۵۰۵ | ۱۳.۴۲ % | ۲,۱۰۵,۳۶۹ | ۴.۰۱ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۳۹,۱۹۹,۷۹۷ | ۷۴.۵۷ % | ۴,۱۰۱,۵۷۱ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۳۹۰ | ۰.۲۲ % | ۷,۰۴۶,۳۲۹ | ۱۳.۴ % | ۲,۱۰۲,۷۱۱ | ۴ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۳۹,۳۳۱,۴۴۰ | ۷۴.۵۵ % | ۴,۱۳۵,۰۶۹ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۷۲۶ | ۰.۲۲ % | ۷,۰۴۵,۱۵۴ | ۱۳.۳۵ % | ۲,۱۳۳,۱۴۷ | ۴.۰۴ % |