صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۴۱,۶۲۶,۸۴۱ | ۷۴.۳۹ % | ۴,۳۹۷,۷۵۴ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۲۱ | ۰.۱ % | ۷,۰۲۹,۲۲۵ | ۱۲.۵۶ % | ۲,۸۴۹,۵۶۷ | ۵.۰۹ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۴۲,۲۵۷,۵۹۴ | ۷۴.۶۳ % | ۴,۴۳۱,۸۵۹ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۲۱ | ۰.۱ % | ۷,۰۲۷,۹۱۹ | ۱۲.۴۱ % | ۲,۸۴۵,۷۲۵ | ۵.۰۳ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۴۳,۲۷۲,۲۴۹ | ۷۵.۰۳ % | ۴,۴۷۵,۵۶۱ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۲۱ | ۰.۱ % | ۷,۰۲۶,۶۱۶ | ۱۲.۱۸ % | ۲,۸۴۲,۴۲۸ | ۴.۹۳ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۴۴,۴۷۰,۹۸۴ | ۷۵.۴۷ % | ۴,۵۳۷,۸۳۰ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۲۱ | ۰.۱ % | ۷,۰۲۵,۳۱۴ | ۱۱.۹۲ % | ۲,۸۳۸,۷۹۱ | ۴.۸۲ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۴۴,۴۷۰,۹۸۴ | ۷۵.۴۷ % | ۴,۵۳۷,۸۳۰ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۲۱ | ۰.۱ % | ۷,۰۲۴,۰۱۴ | ۱۱.۹۲ % | ۲,۸۳۸,۷۹۱ | ۴.۸۲ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۴۴,۴۷۰,۹۸۴ | ۷۵.۴۷ % | ۴,۵۳۷,۸۳۰ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۲۱ | ۰.۱ % | ۷,۰۲۲,۷۱۶ | ۱۱.۹۲ % | ۲,۸۳۸,۷۹۱ | ۴.۸۲ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۴۴,۷۰۰,۴۵۰ | ۷۵.۵۲ % | ۴,۵۷۱,۰۴۴ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۹۶ | ۰.۱۱ % | ۷,۰۲۱,۴۱۹ | ۱۱.۸۶ % | ۲,۸۳۵,۱۴۴ | ۴.۷۹ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۴۴,۸۱۷,۷۵۶ | ۷۵.۵۴ % | ۴,۵۹۰,۷۳۱ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۳۸۸ | ۰.۱۲ % | ۷,۰۲۰,۱۲۴ | ۱۱.۸۳ % | ۲,۸۳۱,۹۷۰ | ۴.۷۷ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۴۴,۹۳۳,۲۶۳ | ۷۵.۵ % | ۴,۶۴۹,۰۳۸ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۷۴ | ۰.۱۴ % | ۷,۰۱۸,۸۳۱ | ۱۱.۷۹ % | ۲,۸۲۸,۸۵۴ | ۴.۷۵ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۴۵,۱۷۷,۷۲۵ | ۷۵.۵۸ % | ۴,۶۷۸,۲۰۴ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۳۹ | ۰.۱۳ % | ۷,۰۱۷,۵۳۹ | ۱۱.۷۴ % | ۲,۸۲۵,۴۹۷ | ۴.۷۳ % |