صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۴۵,۶۵۶,۸۷۷ | ۷۵.۷۴ % | ۴,۷۱۸,۱۴۰ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۱۸ | ۰.۱۱ % | ۷,۰۱۶,۲۵۰ | ۱۱.۶۴ % | ۲,۸۲۱,۷۰۹ | ۴.۶۸ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۴۵,۶۵۶,۸۷۷ | ۷۵.۷۴ % | ۴,۷۱۸,۱۴۰ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۱۸ | ۰.۱۱ % | ۷,۰۱۴,۹۶۱ | ۱۱.۶۴ % | ۲,۸۲۱,۷۰۹ | ۴.۶۸ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۴۵,۶۵۶,۸۷۷ | ۷۵.۷۴ % | ۴,۷۱۸,۱۴۰ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۱۷ | ۰.۱۱ % | ۷,۰۱۳,۶۷۵ | ۱۱.۶۴ % | ۲,۸۲۱,۷۰۹ | ۴.۶۸ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۴۶,۰۳۱,۴۸۰ | ۷۵.۸۷ % | ۴,۷۵۰,۲۴۳ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۵۹ | ۰.۱ % | ۷,۰۱۲,۳۹۰ | ۱۱.۵۶ % | ۲,۸۱۸,۰۷۴ | ۴.۶۴ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۴۵,۸۸۴,۹۰۴ | ۷۵.۸۴ % | ۴,۷۲۴,۴۶۷ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۵۱ | ۰.۱۱ % | ۷,۰۰۸,۷۳۲ | ۱۱.۵۸ % | ۲,۸۱۴,۸۳۲ | ۴.۶۵ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۴۵,۶۶۵,۳۶۰ | ۷۵.۸۴ % | ۴,۷۲۶,۷۷۶ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۵۱ | ۰.۱۲ % | ۶,۹۸۷,۵۰۹ | ۱۱.۶۱ % | ۲,۷۶۱,۸۳۵ | ۴.۵۹ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۴۵,۴۷۶,۰۷۷ | ۷۵.۷۹ % | ۴,۷۱۴,۰۹۲ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۵۱ | ۰.۱۲ % | ۶,۹۸۴,۸۷۰ | ۱۱.۶۴ % | ۲,۷۵۸,۴۸۶ | ۴.۶ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۴۵,۲۷۱,۷۸۶ | ۷۵.۷۷ % | ۴,۶۷۹,۳۱۵ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۵۱ | ۰.۱۲ % | ۶,۹۷۴,۳۹۶ | ۱۱.۶۷ % | ۲,۷۵۴,۸۳۵ | ۴.۶۱ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۴۵,۲۷۱,۷۸۶ | ۷۵.۷۷ % | ۴,۶۷۹,۳۱۵ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۵۱ | ۰.۱۲ % | ۶,۹۷۳,۱۴۱ | ۱۱.۶۷ % | ۲,۷۵۴,۸۳۵ | ۴.۶۱ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۴۵,۲۷۱,۷۸۶ | ۷۵.۷۷ % | ۴,۶۷۹,۳۱۵ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۵۱ | ۰.۱۲ % | ۶,۹۷۱,۸۸۹ | ۱۱.۶۷ % | ۲,۷۵۴,۸۳۵ | ۴.۶۱ % |