صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۴۸,۹۱۶,۳۹۰ | ۷۶.۲۹ % | ۴,۳۵۶,۶۳۸ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۴۱ | ۰.۱۱ % | ۷,۵۱۵,۴۳۸ | ۱۱.۷۲ % | ۳,۲۵۷,۸۴۹ | ۵.۰۸ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۴۸,۹۱۶,۳۹۰ | ۷۶.۳ % | ۴,۳۵۶,۶۳۸ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۴۱ | ۰.۱۱ % | ۷,۵۱۴,۱۷۲ | ۱۱.۷۲ % | ۳,۲۵۴,۰۸۰ | ۵.۰۸ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۴۸,۹۱۶,۳۹۰ | ۷۶.۳ % | ۴,۳۵۶,۶۳۸ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۴۱ | ۰.۱۱ % | ۷,۵۱۲,۹۰۸ | ۱۱.۷۲ % | ۳,۲۵۱,۰۲۲ | ۵.۰۷ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۴۸,۹۱۶,۳۹۰ | ۷۶.۳۱ % | ۴,۳۵۶,۶۳۸ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۴۱ | ۰.۱۱ % | ۷,۵۱۱,۶۴۵ | ۱۱.۷۲ % | ۳,۲۴۷,۸۸۷ | ۵.۰۷ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۴۸,۹۱۶,۳۹۰ | ۷۶.۳۱ % | ۴,۳۵۶,۶۳۸ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۴۱ | ۰.۱۱ % | ۷,۵۱۰,۳۸۴ | ۱۱.۷۲ % | ۳,۲۴۴,۷۵۱ | ۵.۰۶ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۴۸,۹۱۶,۳۹۰ | ۷۶.۳۲ % | ۴,۳۵۶,۶۳۸ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۴۰ | ۰.۱۱ % | ۷,۵۰۹,۱۲۵ | ۱۱.۷۲ % | ۳,۲۴۰,۱۳۸ | ۵.۰۶ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۴۸,۹۱۶,۳۹۰ | ۷۶.۳۲ % | ۴,۳۵۶,۶۳۸ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۴۰ | ۰.۱۱ % | ۷,۵۰۷,۸۶۸ | ۱۱.۷۱ % | ۳,۲۴۰,۱۳۸ | ۵.۰۶ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۴۸,۹۱۶,۳۹۰ | ۷۶.۳۲ % | ۴,۳۵۶,۶۳۸ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۴۰ | ۰.۱۱ % | ۷,۵۰۶,۶۱۲ | ۱۱.۷۱ % | ۳,۲۴۰,۱۳۸ | ۵.۰۶ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۴۸,۹۱۶,۳۹۰ | ۷۶.۳۳ % | ۴,۳۵۶,۶۳۸ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۴۰ | ۰.۱۱ % | ۷,۵۰۵,۳۵۷ | ۱۱.۷۱ % | ۳,۲۴۰,۱۳۸ | ۵.۰۶ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۴۸,۹۱۶,۳۹۰ | ۷۶.۳۳ % | ۴,۳۵۶,۶۳۸ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۴۰ | ۰.۱۱ % | ۷,۵۰۴,۱۰۵ | ۱۱.۷۱ % | ۳,۲۴۰,۱۳۸ | ۵.۰۶ % |