صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۵۲,۴۱۳,۰۰۴ | ۷۹.۲۲ % | ۴,۲۹۱,۳۵۹ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۵۶۴ | ۰.۲ % | ۵,۸۴۹,۴۲۰ | ۸.۸۴ % | ۳,۴۷۳,۱۰۵ | ۵.۲۵ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۵۲,۵۹۰,۶۳۴ | ۷۷.۵۹ % | ۴,۲۵۲,۱۷۳ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۸۳۹ | ۰.۱۸ % | ۷,۳۴۹,۲۲۱ | ۱۰.۸۴ % | ۳,۴۶۳,۶۳۷ | ۵.۱۱ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۵۲,۵۷۸,۱۰۴ | ۷۷.۸۵ % | ۴,۲۴۳,۰۱۹ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۸۷ | ۰.۲۷ % | ۷,۰۷۳,۰۲۷ | ۱۰.۴۷ % | ۳,۴۵۹,۸۳۷ | ۵.۱۲ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۵۲,۳۸۹,۰۵۹ | ۷۷.۵۸ % | ۴,۲۱۵,۶۳۶ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۵۸۲ | ۰.۱۶ % | ۵,۸۴۸,۸۲۳ | ۸.۶۶ % | ۴,۹۶۳,۵۱۸ | ۷.۳۵ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۵۲,۳۸۹,۰۵۹ | ۷۷.۵۸ % | ۴,۲۱۵,۶۳۶ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۵۶۳ | ۰.۱۶ % | ۵,۸۴۸,۶۲۴ | ۸.۶۶ % | ۴,۹۶۳,۵۱۸ | ۷.۳۵ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۵۲,۳۸۹,۰۵۹ | ۷۷.۵۸ % | ۴,۲۱۵,۶۳۶ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۵۶۳ | ۰.۱۶ % | ۵,۸۴۸,۴۲۶ | ۸.۶۶ % | ۴,۹۶۳,۵۱۸ | ۷.۳۵ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۵۲,۶۹۲,۴۵۰ | ۷۸.۱۹ % | ۳,۶۷۱,۳۹۹ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۹۳۶ | ۰.۲۵ % | ۵,۸۴۸,۰۵۳ | ۸.۶۸ % | ۵,۰۱۱,۲۲۹ | ۷.۴۴ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۵۲,۸۰۱,۲۳۳ | ۷۸.۲۷ % | ۳,۶۵۱,۹۸۸ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۱۴ | ۰.۲۲ % | ۵,۸۴۷,۸۵۵ | ۸.۶۷ % | ۵,۰۰۶,۱۱۴ | ۷.۴۲ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۵۲,۷۷۹,۹۷۵ | ۷۸.۲۲ % | ۳,۶۴۷,۴۹۵ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۱۱۵ | ۰.۲۵ % | ۵,۸۴۷,۶۵۷ | ۸.۶۷ % | ۵,۰۳۷,۱۵۳ | ۷.۴۶ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۵۲,۸۲۵,۷۱۵ | ۷۸.۲۴ % | ۳,۶۵۸,۵۱۲ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۶۱۷ | ۰.۲۲ % | ۵,۸۴۷,۴۵۹ | ۸.۶۶ % | ۵,۰۳۱,۸۷۴ | ۷.۴۵ % |