صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۵۲,۸۹۵,۱۸۹ | ۷۸.۳۱ % | ۳,۶۷۳,۰۱۲ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۴۸ | ۰.۱۸ % | ۵,۸۴۷,۲۶۱ | ۸.۶۶ % | ۵,۰۱۱,۵۴۲ | ۷.۴۲ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۵۲,۸۹۵,۱۸۹ | ۷۸.۳۱ % | ۳,۶۷۳,۰۱۲ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۴۸ | ۰.۱۸ % | ۵,۸۴۷,۰۶۴ | ۸.۶۶ % | ۵,۰۱۱,۵۴۲ | ۷.۴۲ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۵۲,۸۹۵,۱۸۹ | ۷۸.۳۱ % | ۳,۶۷۳,۰۱۲ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۴۸ | ۰.۱۸ % | ۵,۸۴۶,۸۶۷ | ۸.۶۶ % | ۵,۰۱۱,۵۴۲ | ۷.۴۲ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۵۲,۵۶۶,۶۰۳ | ۷۸.۲۲ % | ۳,۶۹۹,۳۴۵ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۹۴ | ۰.۱۳ % | ۵,۸۴۶,۶۷۰ | ۸.۷ % | ۵,۰۰۵,۶۰۸ | ۷.۴۵ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۵۲,۷۴۰,۵۸۹ | ۷۸.۳ % | ۳,۶۸۰,۵۹۸ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۷۵۰ | ۰.۱۳ % | ۵,۸۴۶,۴۷۳ | ۸.۶۸ % | ۵,۰۰۰,۲۴۲ | ۷.۴۲ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۵۲,۱۳۸,۲۴۳ | ۷۸.۱۱ % | ۳,۶۶۸,۳۴۹ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۵۸ | ۰.۱۶ % | ۵,۸۴۶,۲۷۷ | ۸.۷۶ % | ۴,۹۹۵,۰۰۷ | ۷.۴۸ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۵۲,۵۴۵,۹۴۵ | ۷۸.۰۳ % | ۳,۷۰۱,۲۴۶ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۷۷۱ | ۰.۳۸ % | ۵,۸۴۶,۰۸۱ | ۸.۶۸ % | ۴,۹۸۹,۷۳۴ | ۷.۴۱ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۵۳,۱۹۲,۳۴۸ | ۷۸.۱۵ % | ۳,۷۴۷,۸۵۹ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۴۰۱ | ۰.۳۶ % | ۵,۸۴۵,۸۸۵ | ۸.۵۹ % | ۵,۰۲۸,۷۵۴ | ۷.۳۹ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۵۳,۱۹۲,۳۴۸ | ۷۸.۱۵ % | ۳,۷۴۷,۸۵۹ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۴۰۱ | ۰.۳۶ % | ۵,۸۴۵,۶۹۰ | ۸.۵۹ % | ۵,۰۲۸,۷۵۴ | ۷.۳۹ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۵۳,۱۹۲,۳۴۸ | ۷۸.۱۵ % | ۳,۷۴۷,۸۵۹ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۴۰۱ | ۰.۳۶ % | ۵,۸۴۵,۴۹۵ | ۸.۵۹ % | ۵,۰۲۸,۷۵۴ | ۷.۳۹ % |