صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۴۵,۱۰۴,۲۰۳ | ۷۵.۷۸ % | ۴,۶۱۹,۹۱۴ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۱۱۰ | ۰.۱۲ % | ۶,۹۷۰,۶۳۷ | ۱۱.۷۱ % | ۲,۷۵۱,۰۹۶ | ۴.۶۲ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۴۵,۱۷۳,۵۰۵ | ۷۵.۸۵ % | ۴,۵۸۷,۷۸۱ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۵۶۲ | ۰.۱۳ % | ۶,۹۶۹,۳۸۸ | ۱۱.۷ % | ۲,۷۴۷,۹۷۱ | ۴.۶۱ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۴۵,۰۵۰,۹۸۰ | ۷۵.۸۵ % | ۴,۵۳۸,۹۷۱ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۲۵ | ۰.۱ % | ۶,۹۶۸,۱۴۰ | ۱۱.۷۳ % | ۲,۷۷۶,۷۹۶ | ۴.۶۸ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۴۴,۸۹۱,۰۹۴ | ۷۵.۵۴ % | ۴,۵۰۲,۴۷۶ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۰۴ | ۰.۱ % | ۶,۹۶۶,۸۹۶ | ۱۱.۷۲ % | ۳,۰۱۰,۶۷۵ | ۵.۰۷ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۴۴,۸۵۵,۳۸۸ | ۷۵.۵۷ % | ۴,۴۵۰,۶۷۱ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۸۵ | ۰.۱۳ % | ۶,۹۶۵,۶۵۱ | ۱۱.۷۴ % | ۳,۰۰۶,۶۷۰ | ۵.۰۷ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۴۴,۸۵۵,۳۸۸ | ۷۵.۵۷ % | ۴,۴۵۰,۶۷۱ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۸۵ | ۰.۱۳ % | ۶,۹۶۴,۴۰۸ | ۱۱.۷۳ % | ۳,۰۰۶,۶۷۰ | ۵.۰۷ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۴۴,۸۵۵,۳۸۸ | ۷۵.۵۷ % | ۴,۴۵۰,۶۷۱ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۸۵ | ۰.۱۳ % | ۶,۹۶۳,۱۶۷ | ۱۱.۷۳ % | ۳,۰۰۶,۶۷۰ | ۵.۰۷ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۴۵,۲۰۲,۹۸۵ | ۷۵.۶۵ % | ۴,۴۴۹,۹۲۱ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۷۳۲ | ۰.۲۱ % | ۶,۹۷۳,۰۷۵ | ۱۱.۶۷ % | ۳,۰۰۲,۶۹۱ | ۵.۰۳ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۴۵,۳۹۲,۵۷۰ | ۷۵.۲۴ % | ۴,۵۲۰,۳۹۹ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۲۶۷ | ۰.۷۹ % | ۶,۹۴۰,۱۲۲ | ۱۱.۵ % | ۲,۹۹۹,۴۴۹ | ۴.۹۷ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۴۵,۵۱۸,۱۱۷ | ۷۴.۸۹ % | ۴,۴۷۳,۹۰۶ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۱۲۰ | ۰.۶۱ % | ۷,۴۲۵,۲۴۸ | ۱۲.۲۲ % | ۲,۹۹۳,۱۱۹ | ۴.۹۲ % |