صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۴۰,۰۳۲,۵۸۶ | ۷۴.۳۴ % | ۴,۱۴۶,۸۷۳ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۹۹ | ۰.۱۵ % | ۷,۰۳۱,۶۱۴ | ۱۳.۰۶ % | ۲,۵۵۸,۸۰۰ | ۴.۷۵ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۴۰,۰۳۲,۵۸۶ | ۷۴.۳۴ % | ۴,۱۴۶,۸۷۳ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۹۸ | ۰.۱۵ % | ۷,۰۳۰,۲۹۸ | ۱۳.۰۶ % | ۲,۵۵۸,۸۰۰ | ۴.۷۵ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۴۰,۱۰۴,۳۸۵ | ۷۴.۳۱ % | ۴,۲۰۱,۲۷۷ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۹۸ | ۰.۱۵ % | ۷,۰۲۸,۹۸۵ | ۱۳.۰۲ % | ۲,۵۵۵,۶۵۲ | ۴.۷۴ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۴۰,۳۷۲,۳۱۲ | ۷۴.۳۹ % | ۴,۲۴۰,۲۶۱ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۱۵۰ | ۰.۱۵ % | ۷,۰۲۷,۶۷۳ | ۱۲.۹۵ % | ۲,۵۵۲,۷۶۶ | ۴.۷ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۴۰,۵۲۰,۹۲۲ | ۷۴.۰۱ % | ۴,۲۶۷,۵۷۵ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۹۴ | ۰.۱۶ % | ۷,۳۲۶,۳۶۳ | ۱۳.۳۸ % | ۲,۵۴۹,۷۷۴ | ۴.۶۶ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۴۰,۷۶۹,۳۰۲ | ۷۴.۴۹ % | ۴,۳۰۵,۱۱۸ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۸۵ | ۰.۱۴ % | ۷,۰۳۵,۸۰۶ | ۱۲.۸۶ % | ۲,۵۴۶,۹۶۶ | ۴.۶۵ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۴۰,۸۱۷,۱۷۴ | ۷۴.۱ % | ۴,۳۰۷,۶۴۰ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۶۲ | ۰.۱۲ % | ۷,۰۳۴,۴۸۵ | ۱۲.۷۷ % | ۲,۸۵۵,۹۸۵ | ۵.۱۹ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۴۰,۸۱۷,۱۷۴ | ۷۴.۱۱ % | ۴,۳۰۷,۶۴۰ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۶۲ | ۰.۱۲ % | ۷,۰۳۳,۱۷۲ | ۱۲.۷۷ % | ۲,۸۵۵,۹۸۵ | ۵.۱۹ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۴۰,۸۱۷,۱۷۴ | ۷۴.۱۱ % | ۴,۳۰۷,۶۴۰ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۶۲ | ۰.۱۲ % | ۷,۰۳۱,۸۶۲ | ۱۲.۷۷ % | ۲,۸۵۵,۹۸۵ | ۵.۱۹ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۴۱,۳۹۵,۹۴۰ | ۷۴.۳۳ % | ۴,۳۴۷,۲۹۳ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۳۵ | ۰.۱۲ % | ۷,۰۳۰,۵۳۲ | ۱۲.۶۲ % | ۲,۸۵۲,۲۷۵ | ۵.۱۲ % |