صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۴۱,۴۵۲,۶۳۴ | ۷۴.۴۳ % | ۴,۱۷۰,۹۹۶ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۷۳۲ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۹۷۸ | ۰.۶۲ % | ۶,۲۶۹,۹۴۵ | ۱۱.۲۶ % | ۲,۶۶۹,۱۳۰ | ۴.۷۹ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۴۱,۳۶۹,۷۳۹ | ۷۴.۴۱ % | ۴,۱۶۳,۴۴۶ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۳۵۳ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۹۷۸ | ۰.۱۸ % | ۶,۵۱۹,۸۹۹ | ۱۱.۷۳ % | ۲,۶۶۵,۹۶۳ | ۴.۷۹ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۴۱,۲۸۶,۵۹۴ | ۷۴.۳۳ % | ۴,۱۷۰,۳۱۴ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۹۷۵ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۳۹۱ | ۰.۲۲ % | ۶,۵۲۰,۵۰۵ | ۱۱.۷۴ % | ۲,۶۶۲,۴۰۳ | ۴.۷۹ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۴۱,۳۸۸,۹۴۶ | ۷۴.۴۲ % | ۴,۱۶۳,۴۳۱ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۵۹۷ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۶۷ | ۰.۱۸ % | ۶,۵۲۰,۴۵۸ | ۱۱.۷۲ % | ۲,۶۶۰,۰۷۵ | ۴.۷۸ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۴۱,۸۸۴,۰۶۲ | ۷۴.۶۱ % | ۴,۱۹۳,۶۸۹ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۲۱۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۶۷ | ۰.۱۸ % | ۶,۵۲۰,۴۱۲ | ۱۱.۶۱ % | ۲,۶۵۷,۰۶۳ | ۴.۷۳ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۴۱,۷۸۴,۰۳۸ | ۷۴.۵۳ % | ۴,۱۸۴,۰۹۶ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۱,۸۴۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۴۶۱ | ۰.۲۵ % | ۶,۵۲۰,۱۴۷ | ۱۱.۶۳ % | ۲,۶۵۴,۲۸۹ | ۴.۷۳ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۴۱,۷۸۴,۰۳۸ | ۷۴.۵۳ % | ۴,۱۸۴,۰۹۶ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۱,۴۶۵ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۴۶۱ | ۰.۲۵ % | ۶,۵۲۰,۱۰۰ | ۱۱.۶۳ % | ۲,۶۵۴,۲۸۹ | ۴.۷۳ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۴۱,۷۸۴,۰۳۸ | ۷۴.۵۳ % | ۴,۱۸۴,۰۹۶ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۱,۰۸۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۴۶۱ | ۰.۲۵ % | ۶,۵۲۰,۰۵۲ | ۱۱.۶۳ % | ۲,۶۵۴,۲۸۹ | ۴.۷۳ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۴۱,۸۳۲,۱۲۵ | ۷۴.۴۱ % | ۴,۱۷۸,۱۳۷ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۰,۷۱۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۲۳۷ | ۰.۴ % | ۶,۵۵۷,۲۲۲ | ۱۱.۶۶ % | ۲,۶۵۱,۲۹۵ | ۴.۷۲ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۴۲,۱۱۳,۰۵۴ | ۷۴.۸ % | ۴,۱۷۹,۷۵۳ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۰,۳۳۷ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۶۷۹ | ۰.۴ % | ۶,۵۷۲,۴۵۴ | ۱۱.۶۷ % | ۲,۴۲۷,۸۱۹ | ۴.۳۱ % |