صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۶۰,۸۰۹,۹۲۲ | ۷۷.۱۴ % | ۹,۱۴۱,۷۶۷ | ۱۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۹۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۰۲ | ۰.۱۴ % | ۴,۵۰۸,۸۶۷ | ۵.۷۲ % | ۴,۱۱۳,۵۴۶ | ۵.۲۲ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۶۱,۱۹۲,۵۰۱ | ۷۷.۳ % | ۹,۰۹۴,۷۸۴ | ۱۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۶۱۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۴۰۵ | ۰.۱۴ % | ۴,۵۰۰,۱۹۸ | ۵.۶۸ % | ۴,۱۰۸,۶۰۰ | ۵.۱۹ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۶۱,۱۹۲,۵۰۱ | ۷۷.۳ % | ۹,۰۹۴,۷۸۴ | ۱۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۵۳۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۴۰۵ | ۰.۱۴ % | ۴,۴۹۸,۵۹۷ | ۵.۶۸ % | ۴,۱۰۸,۶۰۰ | ۵.۱۹ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۶۲,۰۳۵,۳۵۳ | ۷۷.۴۸ % | ۹,۰۸۹,۸۱۷ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۴۶۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۱۸۸ | ۰.۲۲ % | ۴,۴۹۶,۹۹۹ | ۵.۶۲ % | ۴,۱۰۴,۳۶۳ | ۵.۱۳ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۶۲,۰۶۰,۹۷۳ | ۷۷.۵۵ % | ۹,۱۰۶,۸۸۰ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۳۸۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۸۵ | ۰.۲۲ % | ۴,۵۱۳,۵۲۵ | ۵.۶۴ % | ۴,۰۱۶,۲۶۹ | ۵.۰۲ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۶۲,۰۶۲,۳۴۰ | ۷۷.۴۸ % | ۹,۲۱۲,۳۱۸ | ۱۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۳۰۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۹۲ | ۰.۱۹ % | ۴,۵۱۰,۴۱۲ | ۵.۶۳ % | ۴,۰۱۱,۵۵۳ | ۵.۰۱ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۶۲,۰۶۲,۳۴۰ | ۷۷.۴۸ % | ۹,۲۱۲,۳۱۸ | ۱۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۲۲۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۹۲ | ۰.۱۹ % | ۴,۵۰۸,۸۰۹ | ۵.۶۳ % | ۴,۰۱۱,۵۵۳ | ۵.۰۱ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۶۲,۰۶۲,۳۴۰ | ۷۷.۴۸ % | ۹,۲۱۲,۳۱۸ | ۱۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۱۴۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۹۲ | ۰.۱۹ % | ۴,۵۰۷,۲۰۸ | ۵.۶۳ % | ۴,۰۱۱,۵۵۳ | ۵.۰۱ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۶۲,۱۵۲,۳۱۱ | ۷۷.۵۶ % | ۹,۱۳۶,۴۶۸ | ۱۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۵۹۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۴۰۰ | ۰.۲ % | ۴,۵۰۵,۶۲۲ | ۵.۶۲ % | ۳,۸۱۰,۵۵۷ | ۴.۷۶ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۶۲,۳۰۷,۶۰۹ | ۷۷.۶۲ % | ۹,۱۳۸,۸۶۵ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۴۰۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۳۷ | ۰.۱۹ % | ۴,۵۰۴,۰۲۵ | ۵.۶۱ % | ۳,۸۰۹,۰۶۰ | ۴.۷۵ % |