صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۶۰,۴۹۷,۹۱۱ | ۸۳.۳ % | ۳,۳۱۱,۶۵۸ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۰۰۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۳۲۵ | ۰.۱۸ % | ۴,۷۶۵,۰۵۵ | ۶.۵۶ % | ۳,۳۳۹,۴۰۸ | ۴.۶ % |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۶۰,۴۹۷,۹۱۱ | ۸۳.۳۱ % | ۳,۳۱۱,۶۵۸ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۷۱۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۳۲۵ | ۰.۱۸ % | ۴,۷۶۳,۴۶۹ | ۶.۵۶ % | ۳,۳۳۹,۴۰۸ | ۴.۶ % |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۶۰,۴۹۷,۹۱۱ | ۸۳.۳۱ % | ۳,۳۱۱,۶۵۸ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۴۳۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۳۲۵ | ۰.۱۸ % | ۴,۷۶۱,۸۸۴ | ۶.۵۶ % | ۳,۳۳۹,۴۰۸ | ۴.۶ % |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۶۰,۲۲۲,۴۲۵ | ۸۳.۲۲ % | ۳,۲۷۹,۶۲۶ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۱۴۶ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۷۶ | ۰.۱۱ % | ۴,۷۶۰,۳۰۱ | ۶.۵۸ % | ۳,۴۵۳,۷۹۲ | ۴.۷۷ % |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۶۰,۲۸۶,۹۷۳ | ۸۳.۰۸ % | ۳,۳۰۹,۴۲۵ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۸۶۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۰۳۰ | ۰.۱۳ % | ۴,۷۵۸,۷۲۱ | ۶.۵۶ % | ۳,۵۴۱,۵۹۳ | ۴.۸۸ % |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۶۰,۳۳۹,۵۱۱ | ۸۳.۰۹ % | ۳,۳۰۳,۰۳۱ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۵۷۶ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۹۶۸ | ۰.۱۵ % | ۴,۷۵۷,۱۴۲ | ۶.۵۵ % | ۳,۵۳۹,۳۱۵ | ۴.۸۷ % |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۶۰,۳۳۴,۳۶۳ | ۸۳.۰۸ % | ۳,۲۸۷,۴۲۷ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۲۹۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۱۹ | ۰.۱۵ % | ۴,۷۶۵,۸۰۴ | ۶.۵۶ % | ۳,۵۵۲,۱۳۰ | ۴.۸۹ % |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۶۰,۴۶۹,۷۷۱ | ۸۳.۱۲ % | ۳,۲۷۸,۷۷۱ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۰۰۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۴۵۶ | ۰.۱۵ % | ۴,۷۶۲,۹۳۱ | ۶.۵۵ % | ۳,۵۵۱,۵۸۵ | ۴.۸۸ % |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۶۰,۴۶۹,۷۷۱ | ۸۳.۱۳ % | ۳,۲۷۸,۷۷۱ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۷۲۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۴۵۶ | ۰.۱۵ % | ۴,۷۶۱,۳۵۳ | ۶.۵۵ % | ۳,۵۵۱,۵۸۵ | ۴.۸۸ % |
| ۸۴۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۶۰,۴۶۹,۷۷۱ | ۸۳.۱۳ % | ۳,۲۷۸,۷۷۱ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۴۴۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۴۵۶ | ۰.۱۵ % | ۴,۷۵۹,۷۷۶ | ۶.۵۴ % | ۳,۵۵۱,۵۸۵ | ۴.۸۸ % |