صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۶۲,۴۶۶,۹۴۶ | ۷۷.۶۴ % | ۹,۱۵۳,۱۶۲ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۲۲۵ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۷۵۹ | ۰.۲۱ % | ۴,۵۰۳,۷۲۰ | ۵.۶ % | ۳,۸۰۰,۱۵۴ | ۴.۷۲ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۶۲,۴۶۶,۹۴۶ | ۷۷.۶۵ % | ۹,۱۵۳,۱۶۲ | ۱۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۰۴۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۷۵۹ | ۰.۲۱ % | ۴,۵۰۲,۱۲۷ | ۵.۶ % | ۳,۸۰۰,۱۵۴ | ۴.۷۲ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۶۲,۴۶۶,۳۱۳ | ۷۷.۵۲ % | ۹,۲۶۲,۳۶۸ | ۱۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۴۷۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۴۲۲ | ۰.۲۴ % | ۴,۴۹۹,۷۴۱ | ۵.۵۸ % | ۳,۷۲۱,۱۶۰ | ۴.۶۲ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۶۲,۴۶۶,۳۱۳ | ۷۷.۵۲ % | ۹,۲۶۲,۳۶۸ | ۱۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۲۵۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۴۲۲ | ۰.۲۴ % | ۴,۴۹۸,۱۵۲ | ۵.۵۸ % | ۳,۷۲۱,۱۶۰ | ۴.۶۲ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۶۲,۴۶۶,۳۱۳ | ۷۷.۵۲ % | ۹,۲۶۲,۳۶۸ | ۱۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۰۳۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۴۲۲ | ۰.۲۴ % | ۴,۴۹۶,۵۶۵ | ۵.۵۸ % | ۳,۷۲۱,۱۶۰ | ۴.۶۲ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۶۲,۳۰۴,۲۹۱ | ۷۷.۵۵ % | ۹,۲۰۰,۰۲۰ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۸۱۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۵۲۳ | ۰.۲۵ % | ۴,۴۸۴,۹۱۳ | ۵.۵۸ % | ۳,۷۱۲,۶۴۷ | ۴.۶۲ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۶۲,۳۵۹,۷۴۷ | ۷۷.۴۸ % | ۹,۱۹۹,۷۴۵ | ۱۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۱۷۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۸۳۸ | ۰.۱۷ % | ۴,۵۶۶,۹۵۹ | ۵.۶۷ % | ۳,۷۰۹,۹۲۱ | ۴.۶۱ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۶۲,۳۳۴,۹۱۲ | ۷۷.۵۳ % | ۹,۱۵۹,۹۷۶ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۵۹۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۳۴ | ۰.۰۷ % | ۴,۵۶۲,۲۳۵ | ۵.۶۷ % | ۳,۷۰۷,۶۱۹ | ۴.۶۱ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۶۲,۲۵۷,۳۸۷ | ۷۷.۵۶ % | ۹,۱۱۲,۵۹۱ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۲۹۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۵۹۴ | ۰.۰۸ % | ۴,۵۶۰,۶۰۳ | ۵.۶۸ % | ۳,۷۰۲,۹۵۸ | ۴.۶۱ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۶۲,۲۵۷,۳۸۷ | ۷۷.۵۶ % | ۹,۱۱۲,۵۹۱ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۰۰۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۵۹۴ | ۰.۰۸ % | ۴,۵۵۸,۹۷۳ | ۵.۶۸ % | ۳,۷۰۲,۹۵۸ | ۴.۶۱ % |