صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۵۳,۵۶۵,۱۹۵ | ۸۴.۷۳ % | ۲,۷۴۲,۷۸۹ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۴۵۴ | ۰.۱۵ % | ۲,۱۴۰,۰۱۷ | ۳.۳۹ % | ۴,۶۷۵,۱۱۱ | ۷.۴ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۵۳,۷۵۹,۳۱۱ | ۸۴.۸۳ % | ۲,۷۲۳,۵۷۷ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۴۴ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۳۹,۵۳۷ | ۳.۳۸ % | ۴,۶۷۰,۲۲۴ | ۷.۳۷ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۵۳,۷۵۹,۳۱۱ | ۸۴.۸۳ % | ۲,۷۲۳,۵۷۷ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۴۴ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۳۹,۰۵۷ | ۳.۳۸ % | ۴,۶۷۰,۲۲۴ | ۷.۳۷ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۵۳,۷۵۹,۳۱۱ | ۸۴.۸۳ % | ۲,۷۲۳,۵۷۷ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۴۴ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۳۸,۵۷۸ | ۳.۳۷ % | ۴,۶۷۰,۲۲۴ | ۷.۳۷ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۵۳,۷۰۶,۹۴۲ | ۸۴.۶۵ % | ۲,۶۸۳,۳۰۹ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۸۴ | ۰.۱۴ % | ۲,۱۳۸,۰۹۹ | ۳.۳۷ % | ۴,۸۲۹,۱۹۳ | ۷.۶۱ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۵۳,۷۴۲,۶۵۸ | ۸۲.۸۵ % | ۲,۷۰۳,۳۵۷ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۱۴ | ۰.۱۳ % | ۳,۵۰۷,۷۲۸ | ۵.۴۱ % | ۴,۸۲۵,۶۳۸ | ۷.۴۴ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۵۳,۹۳۶,۴۲۹ | ۸۲.۴۴ % | ۲,۶۸۳,۷۵۲ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۵۷ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۳۷,۱۴۴ | ۳.۲۷ % | ۶,۵۸۱,۷۰۹ | ۱۰.۰۶ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۵۳,۹۳۶,۴۲۹ | ۸۲.۴۴ % | ۲,۶۸۳,۷۵۲ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۵۷ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۳۶,۶۶۸ | ۳.۲۷ % | ۶,۵۸۱,۷۰۹ | ۱۰.۰۶ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۵۴,۰۵۵,۹۴۸ | ۸۲.۴۵ % | ۲,۶۶۱,۱۰۴ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۳۲ | ۰.۲۱ % | ۲,۱۳۶,۱۹۲ | ۳.۲۶ % | ۶,۵۷۲,۷۸۸ | ۱۰.۰۳ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۵۴,۰۵۵,۹۴۸ | ۸۲.۴۵ % | ۲,۶۶۱,۱۰۴ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۳۲ | ۰.۲۱ % | ۲,۱۳۵,۷۱۶ | ۳.۲۶ % | ۶,۵۷۲,۷۸۸ | ۱۰.۰۳ % |