صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۵۵,۰۶۱,۱۵۶ | ۸۲.۸۵ % | ۲,۵۸۱,۳۳۴ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۸۸۱ | ۰.۱۴ % | ۲,۱۲۹,۸۶۱ | ۳.۲ % | ۶,۵۹۹,۲۱۰ | ۹.۹۳ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۵۵,۰۶۱,۱۵۶ | ۸۲.۸۵ % | ۲,۵۸۱,۳۳۴ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۸۸۱ | ۰.۱۴ % | ۲,۱۲۹,۳۹۳ | ۳.۲ % | ۶,۵۹۹,۲۱۰ | ۹.۹۳ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۵۵,۰۰۹,۰۴۲ | ۸۲.۶۲ % | ۲,۵۸۷,۷۳۳ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۰۴۴ | ۰.۱۴ % | ۲,۱۲۸,۳۶۳ | ۳.۲ % | ۶,۷۵۹,۹۰۸ | ۱۰.۱۵ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۵۵,۰۰۹,۰۴۲ | ۸۲.۶۲ % | ۲,۵۸۷,۷۳۳ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۰۴۴ | ۰.۱۴ % | ۲,۱۲۷,۳۳۴ | ۳.۲ % | ۶,۷۵۹,۹۰۸ | ۱۰.۱۵ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۵۵,۰۰۹,۰۴۲ | ۸۲.۶۲ % | ۲,۵۸۷,۷۳۳ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۰۴۴ | ۰.۱۴ % | ۲,۱۲۶,۳۰۷ | ۳.۱۹ % | ۶,۷۵۹,۹۰۸ | ۱۰.۱۵ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۵۵,۰۵۳,۸۰۰ | ۸۲.۶۶ % | ۲,۵۷۴,۳۲۷ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۵۹ | ۰.۱۵ % | ۲,۱۲۵,۳۱۹ | ۳.۱۹ % | ۶,۷۵۰,۰۲۳ | ۱۰.۱۴ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۵۴,۹۸۰,۴۹۴ | ۸۲.۷۵ % | ۲,۵۷۵,۷۱۰ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۲۶ | ۰.۱۴ % | ۲,۶۰۴,۰۱۳ | ۳.۹۲ % | ۶,۱۸۵,۷۷۸ | ۹.۳۱ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۵۵,۵۸۹,۸۹۱ | ۸۳.۳۶ % | ۲,۵۸۸,۲۷۳ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۲۲۸ | ۰.۲ % | ۲,۱۲۳,۲۷۲ | ۳.۱۸ % | ۶,۲۵۸,۷۵۲ | ۹.۳۸ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۵۵,۶۵۲,۳۸۸ | ۸۳.۳۵ % | ۲,۵۹۸,۰۶۶ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۶۰۰ | ۰.۱۹ % | ۲,۱۲۲,۲۵۰ | ۳.۱۸ % | ۶,۲۷۴,۳۳۸ | ۹.۴ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۵۵,۶۲۷,۹۲۶ | ۸۳.۳۹ % | ۲,۶۱۰,۶۷۵ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۵۵۴ | ۰.۲ % | ۲,۱۲۱,۲۲۹ | ۳.۱۸ % | ۶,۲۱۳,۱۴۰ | ۹.۳۱ % |