صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۵۵,۶۲۷,۹۲۶ | ۸۳.۳۹ % | ۲,۶۱۰,۶۷۵ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۵۵۴ | ۰.۲ % | ۲,۱۲۰,۲۱۰ | ۳.۱۸ % | ۶,۲۱۳,۱۴۰ | ۹.۳۱ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۵۵,۶۲۷,۹۲۶ | ۸۳.۳۹ % | ۲,۶۱۰,۶۷۵ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۵۲۰ | ۰.۲ % | ۲,۱۱۹,۱۹۳ | ۳.۱۸ % | ۶,۲۱۳,۱۴۰ | ۹.۳۱ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۵۵,۶۱۹,۳۸۸ | ۸۳.۳۷ % | ۲,۶۳۲,۸۳۱ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۶۲۶ | ۰.۱۹ % | ۲,۱۱۸,۱۷۶ | ۳.۱۸ % | ۶,۲۱۳,۱۱۲ | ۹.۳۱ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۵۵,۵۲۸,۴۴۹ | ۸۳.۲۶ % | ۲,۶۴۷,۱۳۶ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۰۶۶ | ۰.۲۲ % | ۲,۱۱۷,۱۶۱ | ۳.۱۷ % | ۶,۲۵۷,۱۳۰ | ۹.۳۸ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۵۵,۵۲۸,۳۴۸ | ۸۲.۰۶ % | ۲,۶۶۱,۰۵۹ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۶,۷۹۴ | ۱.۶۷ % | ۲,۱۱۶,۱۴۸ | ۳.۱۳ % | ۶,۲۳۲,۸۱۶ | ۹.۲۱ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۵۵,۳۶۲,۸۵۹ | ۸۴.۲۵ % | ۲,۶۵۷,۷۶۱ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۳۶۶ | ۰.۴ % | ۲,۲۲۲,۲۲۱ | ۳.۳۸ % | ۵,۲۰۹,۲۷۱ | ۷.۹۳ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۵۵,۲۹۵,۱۶۹ | ۸۴.۳۹ % | ۲,۶۷۰,۳۲۱ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۷۵ | ۰.۲۴ % | ۲,۲۲۱,۱۳۷ | ۳.۳۹ % | ۵,۱۷۹,۶۴۸ | ۷.۹ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۵۵,۲۹۵,۱۶۹ | ۸۴.۳۹ % | ۲,۶۷۰,۳۲۱ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۷۵ | ۰.۲۴ % | ۲,۲۲۰,۰۵۴ | ۳.۳۹ % | ۵,۱۷۹,۶۴۸ | ۷.۹۱ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۵۵,۲۹۵,۱۶۹ | ۸۴.۳۹ % | ۲,۶۷۰,۳۲۱ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۷۵ | ۰.۲۴ % | ۲,۲۱۸,۹۷۳ | ۳.۳۹ % | ۵,۱۷۹,۶۴۸ | ۷.۹۱ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۵۵,۳۵۶,۸۸۱ | ۸۳.۶۴ % | ۲,۶۷۴,۶۴۶ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۵۳۴ | ۰.۲ % | ۲,۲۱۷,۹۳۰ | ۳.۳۵ % | ۵,۷۹۹,۴۸۷ | ۸.۷۶ % |