صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۵۳,۶۳۱,۲۰۵ | ۸۵.۳ % | ۲,۸۷۸,۸۳۶ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۶۵۲ | ۰.۲۲ % | ۲,۱۴۴,۶۷۶ | ۳.۴۱ % | ۴,۰۷۶,۹۱۹ | ۶.۴۸ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۵۳,۵۹۸,۴۹۰ | ۸۵.۰۸ % | ۲,۸۷۶,۸۶۲ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۸۹ | ۰.۲۲ % | ۲,۱۴۴,۱۹۵ | ۳.۴ % | ۴,۲۴۱,۱۱۵ | ۶.۷۳ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۵۳,۶۳۷,۹۱۷ | ۸۵.۱ % | ۲,۸۶۷,۳۵۴ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۶۲۷ | ۰.۲۲ % | ۲,۱۴۳,۷۱۴ | ۳.۴ % | ۴,۲۳۷,۹۷۹ | ۶.۷۲ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۵۳,۶۴۲,۵۵۴ | ۸۵.۱۵ % | ۲,۸۳۳,۸۹۷ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۵۵۰ | ۰.۲۳ % | ۲,۱۴۳,۲۳۰ | ۳.۴ % | ۴,۲۳۰,۸۷۱ | ۶.۷۲ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۵۳,۷۰۱,۴۶۸ | ۸۵.۱۶ % | ۲,۸۳۴,۷۴۹ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۳۰۹ | ۰.۲۴ % | ۲,۱۴۲,۷۵۰ | ۳.۴ % | ۴,۲۳۰,۷۴۵ | ۶.۷۱ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۵۳,۷۰۱,۴۶۸ | ۸۵.۱۶ % | ۲,۸۳۴,۷۴۹ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۳۰۹ | ۰.۲۴ % | ۲,۱۴۲,۲۷۱ | ۳.۴ % | ۴,۲۳۰,۷۴۵ | ۶.۷۱ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۵۳,۷۰۱,۴۶۸ | ۸۵.۱۶ % | ۲,۸۳۴,۷۴۹ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۳۰۹ | ۰.۲۴ % | ۲,۱۴۱,۷۹۳ | ۳.۴ % | ۴,۲۳۰,۷۴۵ | ۶.۷۱ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۵۳,۷۳۷,۳۳۶ | ۸۵.۱۸ % | ۲,۸۲۸,۰۱۹ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۵۱۰ | ۰.۲۴ % | ۲,۱۴۱,۳۱۵ | ۳.۳۹ % | ۴,۲۲۶,۶۷۲ | ۶.۷ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۵۳,۷۳۰,۷۷۷ | ۸۵.۱۵ % | ۲,۸۲۹,۸۲۳ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۱۵۸ | ۰.۲ % | ۲,۱۸۸,۳۵۲ | ۳.۴۷ % | ۴,۲۲۳,۵۴۳ | ۶.۶۹ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۵۳,۸۲۷,۹۹۹ | ۸۴.۷۲ % | ۲,۷۹۴,۷۱۷ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۱۹ | ۰.۱۵ % | ۲,۱۴۰,۴۵۷ | ۳.۳۷ % | ۴,۶۷۸,۵۴۶ | ۷.۳۶ % |