صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۵۲,۹۳۲,۹۱۰ | ۸۳.۷۲ % | ۲,۸۲۲,۹۴۵ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۲۷ | ۰.۰۹ % | ۲,۹۶۶,۸۶۴ | ۴.۶۹ % | ۴,۴۴۵,۰۲۸ | ۷.۰۳ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۵۲,۹۳۲,۹۱۰ | ۸۳.۷۲ % | ۲,۸۲۲,۹۴۵ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۲۵ | ۰.۰۹ % | ۲,۹۶۶,۳۶۹ | ۴.۶۹ % | ۴,۴۴۵,۰۲۸ | ۷.۰۳ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۵۲,۹۳۲,۹۱۰ | ۸۳.۷۲ % | ۲,۸۲۲,۹۴۵ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۲۵ | ۰.۰۹ % | ۲,۹۶۵,۸۷۵ | ۴.۶۹ % | ۴,۴۴۵,۰۲۸ | ۷.۰۳ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۵۲,۹۳۲,۹۱۰ | ۸۳.۷۳ % | ۲,۸۲۲,۹۴۵ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۲۵ | ۰.۰۹ % | ۲,۹۶۲,۷۴۲ | ۴.۶۹ % | ۴,۴۴۵,۰۲۸ | ۷.۰۳ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۵۲,۹۳۲,۹۱۰ | ۸۳.۷۳ % | ۲,۸۲۲,۹۴۵ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۲۵ | ۰.۰۹ % | ۲,۹۶۲,۷۰۰ | ۴.۶۹ % | ۴,۴۴۵,۰۲۸ | ۷.۰۳ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۵۳,۴۲۲,۷۳۴ | ۸۵.۱۶ % | ۲,۸۱۳,۹۰۲ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۵۳ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۹,۱۸۸ | ۳.۴۴ % | ۴,۲۷۴,۱۴۶ | ۶.۸۱ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۵۳,۴۷۳,۶۶۷ | ۸۵.۲ % | ۲,۸۰۰,۷۴۹ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۹۶۸ | ۰.۱۱ % | ۲,۱۴۶,۶۰۸ | ۳.۴۲ % | ۴,۲۷۱,۶۷۶ | ۶.۸۱ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۵۳,۵۵۱,۱۸۵ | ۸۵.۲۷ % | ۲,۷۸۱,۵۰۱ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۴۲۶ | ۰.۲۵ % | ۲,۱۴۶,۱۲۴ | ۳.۴۲ % | ۴,۱۶۷,۲۲۹ | ۶.۶۴ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۵۳,۵۵۱,۱۸۵ | ۸۵.۲۷ % | ۲,۷۸۱,۵۰۱ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۴۲۶ | ۰.۲۵ % | ۲,۱۴۵,۶۴۱ | ۳.۴۲ % | ۴,۱۶۷,۲۲۹ | ۶.۶۴ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۵۳,۵۵۱,۱۸۵ | ۸۵.۲۷ % | ۲,۷۸۱,۵۰۱ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۴۲۶ | ۰.۲۵ % | ۲,۱۴۵,۱۵۸ | ۳.۴۲ % | ۴,۱۶۷,۲۲۹ | ۶.۶۴ % |