صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۵۵,۶۱۷,۱۴۸ | ۸۴.۸۶ % | ۲,۸۸۹,۹۱۳ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۰۰ | ۰.۱ % | ۲,۱۶۱,۷۷۵ | ۳.۳ % | ۴,۷۹۹,۰۶۵ | ۷.۳۲ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۵۵,۶۱۷,۱۴۸ | ۸۴.۸۷ % | ۲,۸۸۹,۹۱۳ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۰۰ | ۰.۱ % | ۲,۱۶۱,۲۶۶ | ۳.۳ % | ۴,۷۹۹,۰۶۵ | ۷.۳۲ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۵۵,۶۱۷,۱۴۸ | ۸۴.۸۷ % | ۲,۸۸۹,۹۱۳ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۰۰ | ۰.۱ % | ۲,۱۶۰,۷۵۹ | ۳.۳ % | ۴,۷۹۹,۰۶۵ | ۷.۳۲ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۵۵,۶۴۵,۹۷۷ | ۸۴.۸۷ % | ۲,۸۷۹,۳۵۷ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۳۱۷ | ۰.۱۴ % | ۲,۱۶۰,۲۵۲ | ۳.۲۹ % | ۴,۷۹۰,۶۷۱ | ۷.۳۱ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۵۴,۹۹۴,۲۲۶ | ۸۴.۷۹ % | ۲,۸۵۳,۶۱۷ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۷۸۱ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۹,۷۴۶ | ۳.۳۳ % | ۴,۷۸۶,۷۶۸ | ۷.۳۸ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۵۴,۹۴۵,۵۲۶ | ۸۴.۵۶ % | ۲,۸۳۶,۳۵۸ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۵۶ | ۰.۰۸ % | ۲,۱۵۹,۲۴۱ | ۳.۳۲ % | ۴,۹۸۵,۲۲۸ | ۷.۶۷ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۵۵,۰۹۱,۵۷۲ | ۸۴.۵۸ % | ۲,۸۵۵,۹۴۲ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۸۷ | ۰.۰۸ % | ۲,۱۵۸,۷۳۶ | ۳.۳۱ % | ۴,۹۷۹,۹۴۵ | ۷.۶۵ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۵۵,۰۹۱,۵۷۲ | ۸۴.۵۸ % | ۲,۸۵۵,۹۴۲ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۸۵ | ۰.۰۸ % | ۲,۱۵۸,۲۳۲ | ۳.۳۱ % | ۴,۹۷۹,۹۴۵ | ۷.۶۵ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۵۵,۰۹۱,۵۷۲ | ۸۴.۵۸ % | ۲,۸۵۵,۹۴۲ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۸۵ | ۰.۰۸ % | ۲,۱۵۷,۷۲۹ | ۳.۳۱ % | ۴,۹۷۹,۹۴۵ | ۷.۶۵ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۵۵,۱۰۹,۱۴۱ | ۸۴.۵۸ % | ۲,۸۶۱,۱۹۷ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۹۹ | ۰.۰۸ % | ۲,۱۵۷,۲۲۶ | ۳.۳۱ % | ۴,۹۷۲,۷۷۸ | ۷.۶۳ % |