صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۴۵,۲۷۱,۷۸۶ | ۷۵.۷۷ % | ۴,۶۷۹,۳۱۵ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۵۱ | ۰.۱۲ % | ۶,۹۷۳,۱۴۱ | ۱۱.۶۷ % | ۲,۷۵۴,۸۳۵ | ۴.۶۱ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۴۵,۲۷۱,۷۸۶ | ۷۵.۷۷ % | ۴,۶۷۹,۳۱۵ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۵۱ | ۰.۱۲ % | ۶,۹۷۱,۸۸۹ | ۱۱.۶۷ % | ۲,۷۵۴,۸۳۵ | ۴.۶۱ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۴۵,۱۰۴,۲۰۳ | ۷۵.۷۸ % | ۴,۶۱۹,۹۱۴ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۱۱۰ | ۰.۱۲ % | ۶,۹۷۰,۶۳۷ | ۱۱.۷۱ % | ۲,۷۵۱,۰۹۶ | ۴.۶۲ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۴۵,۱۷۳,۵۰۵ | ۷۵.۸۵ % | ۴,۵۸۷,۷۸۱ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۵۶۲ | ۰.۱۳ % | ۶,۹۶۹,۳۸۸ | ۱۱.۷ % | ۲,۷۴۷,۹۷۱ | ۴.۶۱ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۴۵,۰۵۰,۹۸۰ | ۷۵.۸۵ % | ۴,۵۳۸,۹۷۱ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۲۵ | ۰.۱ % | ۶,۹۶۸,۱۴۰ | ۱۱.۷۳ % | ۲,۷۷۶,۷۹۶ | ۴.۶۸ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۴۴,۸۹۱,۰۹۴ | ۷۵.۵۴ % | ۴,۵۰۲,۴۷۶ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۰۴ | ۰.۱ % | ۶,۹۶۶,۸۹۶ | ۱۱.۷۲ % | ۳,۰۱۰,۶۷۵ | ۵.۰۷ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۴۴,۸۵۵,۳۸۸ | ۷۵.۵۷ % | ۴,۴۵۰,۶۷۱ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۸۵ | ۰.۱۳ % | ۶,۹۶۵,۶۵۱ | ۱۱.۷۴ % | ۳,۰۰۶,۶۷۰ | ۵.۰۷ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۴۴,۸۵۵,۳۸۸ | ۷۵.۵۷ % | ۴,۴۵۰,۶۷۱ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۸۵ | ۰.۱۳ % | ۶,۹۶۴,۴۰۸ | ۱۱.۷۳ % | ۳,۰۰۶,۶۷۰ | ۵.۰۷ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۴۴,۸۵۵,۳۸۸ | ۷۵.۵۷ % | ۴,۴۵۰,۶۷۱ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۸۵ | ۰.۱۳ % | ۶,۹۶۳,۱۶۷ | ۱۱.۷۳ % | ۳,۰۰۶,۶۷۰ | ۵.۰۷ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۴۵,۲۰۲,۹۸۵ | ۷۵.۶۵ % | ۴,۴۴۹,۹۲۱ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۷۳۲ | ۰.۲۱ % | ۶,۹۷۳,۰۷۵ | ۱۱.۶۷ % | ۳,۰۰۲,۶۹۱ | ۵.۰۳ % |