صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۴۸,۹۱۶,۳۹۰ | ۷۶.۳۳ % | ۴,۳۵۶,۶۳۸ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۴۰ | ۰.۱۱ % | ۷,۵۰۵,۳۵۷ | ۱۱.۷۱ % | ۳,۲۴۰,۱۳۸ | ۵.۰۶ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۴۸,۹۱۶,۳۹۰ | ۷۶.۳۳ % | ۴,۳۵۶,۶۳۸ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۴۰ | ۰.۱۱ % | ۷,۵۰۴,۱۰۵ | ۱۱.۷۱ % | ۳,۲۴۰,۱۳۸ | ۵.۰۶ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۴۸,۹۱۶,۳۹۰ | ۷۶.۳۳ % | ۴,۳۵۶,۶۳۸ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۴۰ | ۰.۱۱ % | ۷,۵۰۲,۸۵۳ | ۱۱.۷۱ % | ۳,۲۴۰,۱۳۸ | ۵.۰۶ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۴۸,۹۱۶,۳۹۰ | ۷۶.۳۳ % | ۴,۳۵۶,۶۳۸ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۱۰ | ۰.۱۱ % | ۷,۵۰۱,۶۰۴ | ۱۱.۷۱ % | ۳,۲۴۰,۱۳۸ | ۵.۰۶ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۴۸,۹۱۶,۳۹۰ | ۷۶.۳۳ % | ۴,۳۵۶,۶۳۸ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۱۰ | ۰.۱۱ % | ۷,۵۰۰,۳۵۶ | ۱۱.۷ % | ۳,۲۴۰,۱۳۸ | ۵.۰۶ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۴۸,۹۱۶,۳۹۰ | ۷۶.۳۳ % | ۴,۳۵۶,۶۳۸ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۰۹ | ۰.۱۱ % | ۷,۴۹۹,۱۱۰ | ۱۱.۷ % | ۳,۲۴۰,۱۳۸ | ۵.۰۶ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۴۸,۹۱۶,۳۹۰ | ۷۶.۳۳ % | ۴,۳۵۶,۶۳۸ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۰۹ | ۰.۱۱ % | ۷,۴۹۷,۸۶۵ | ۱۱.۷ % | ۳,۲۴۰,۱۳۸ | ۵.۰۶ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۴۹,۱۷۵,۵۰۷ | ۷۶.۴۳ % | ۴,۳۶۴,۰۷۱ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۸۹۸ | ۰.۱۱ % | ۷,۴۹۶,۶۲۲ | ۱۱.۶۵ % | ۳,۲۳۴,۶۶۴ | ۵.۰۳ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۵۰,۹۳۴,۳۱۷ | ۷۸.۹۸ % | ۴,۳۵۷,۴۲۵ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۵۸۷ | ۰.۱۱ % | ۵,۸۹۹,۶۱۷ | ۹.۱۵ % | ۳,۲۳۱,۰۷۶ | ۵.۰۱ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۵۱,۰۶۷,۰۷۴ | ۷۸.۹۱ % | ۴,۳۸۱,۴۹۸ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۱۷۵ | ۰.۲۱ % | ۵,۸۹۹,۳۸۴ | ۹.۱۲ % | ۳,۲۲۷,۴۷۸ | ۴.۹۹ % |