صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۴۵,۳۹۲,۵۷۰ | ۷۵.۲۴ % | ۴,۵۲۰,۳۹۹ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۲۶۷ | ۰.۷۹ % | ۶,۹۴۰,۱۲۲ | ۱۱.۵ % | ۲,۹۹۹,۴۴۹ | ۴.۹۷ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۴۵,۵۱۸,۱۱۷ | ۷۴.۸۹ % | ۴,۴۷۳,۹۰۶ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۱۲۰ | ۰.۶۱ % | ۷,۴۲۵,۲۴۸ | ۱۲.۲۲ % | ۲,۹۹۳,۱۱۹ | ۴.۹۲ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۴۵,۵۱۸,۱۱۷ | ۷۴.۸۹ % | ۴,۴۷۳,۹۰۶ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۱۲۰ | ۰.۶۱ % | ۷,۴۲۴,۰۳۵ | ۱۲.۲۱ % | ۲,۹۹۳,۱۱۹ | ۴.۹۲ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۴۵,۵۱۸,۱۱۷ | ۷۴.۸۹ % | ۴,۴۷۳,۹۰۶ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۱۲۰ | ۰.۶۱ % | ۷,۴۲۲,۸۲۳ | ۱۲.۲۱ % | ۲,۹۹۳,۱۱۹ | ۴.۹۲ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۴۵,۵۱۸,۱۱۷ | ۷۴.۸۹ % | ۴,۴۷۳,۹۰۶ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۱۲۰ | ۰.۶۱ % | ۷,۴۲۱,۶۱۳ | ۱۲.۲۱ % | ۲,۹۹۳,۱۱۹ | ۴.۹۲ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۴۵,۵۱۸,۱۱۷ | ۷۴.۸۹ % | ۴,۴۷۳,۹۰۶ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۱۲۰ | ۰.۶۱ % | ۷,۴۲۰,۴۰۴ | ۱۲.۲۱ % | ۲,۹۹۳,۱۱۹ | ۴.۹۲ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۴۶,۶۵۸,۵۴۱ | ۷۴.۵۴ % | ۴,۴۷۸,۳۳۸ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۴۲۷ | ۱.۰۵ % | ۷,۵۲۴,۵۶۱ | ۱۲.۰۲ % | ۳,۲۷۲,۹۸۳ | ۵.۲۳ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۴۷,۰۵۴,۲۷۹ | ۷۵.۶۳ % | ۴,۳۱۳,۷۵۲ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۷۳ | ۰.۱ % | ۷,۵۲۱,۷۹۱ | ۱۲.۰۹ % | ۳,۲۶۹,۱۴۱ | ۵.۲۵ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۴۷,۵۷۱,۴۹۴ | ۷۵.۹۳ % | ۴,۲۲۸,۰۴۵ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۴۶ | ۰.۱۱ % | ۷,۵۲۰,۵۱۷ | ۱۲ % | ۳,۲۶۵,۵۸۹ | ۵.۲۱ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۴۸,۳۳۹,۴۳۱ | ۷۶.۱۶ % | ۴,۲۸۳,۷۲۹ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۱۳ | ۰.۱۱ % | ۷,۵۱۹,۲۴۵ | ۱۱.۸۵ % | ۳,۲۶۲,۰۷۷ | ۵.۱۴ % |