صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۴۴,۹۳۳,۲۶۳ | ۷۵.۵ % | ۴,۶۴۹,۰۳۸ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۷۴ | ۰.۱۴ % | ۷,۰۱۸,۸۳۱ | ۱۱.۷۹ % | ۲,۸۲۸,۸۵۴ | ۴.۷۵ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۴۵,۱۷۷,۷۲۵ | ۷۵.۵۸ % | ۴,۶۷۸,۲۰۴ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۳۹ | ۰.۱۳ % | ۷,۰۱۷,۵۳۹ | ۱۱.۷۴ % | ۲,۸۲۵,۴۹۷ | ۴.۷۳ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۴۵,۶۵۶,۸۷۷ | ۷۵.۷۴ % | ۴,۷۱۸,۱۴۰ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۱۸ | ۰.۱۱ % | ۷,۰۱۶,۲۵۰ | ۱۱.۶۴ % | ۲,۸۲۱,۷۰۹ | ۴.۶۸ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۴۵,۶۵۶,۸۷۷ | ۷۵.۷۴ % | ۴,۷۱۸,۱۴۰ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۱۸ | ۰.۱۱ % | ۷,۰۱۴,۹۶۱ | ۱۱.۶۴ % | ۲,۸۲۱,۷۰۹ | ۴.۶۸ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۴۵,۶۵۶,۸۷۷ | ۷۵.۷۴ % | ۴,۷۱۸,۱۴۰ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۱۷ | ۰.۱۱ % | ۷,۰۱۳,۶۷۵ | ۱۱.۶۴ % | ۲,۸۲۱,۷۰۹ | ۴.۶۸ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۴۶,۰۳۱,۴۸۰ | ۷۵.۸۷ % | ۴,۷۵۰,۲۴۳ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۵۹ | ۰.۱ % | ۷,۰۱۲,۳۹۰ | ۱۱.۵۶ % | ۲,۸۱۸,۰۷۴ | ۴.۶۴ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۴۵,۸۸۴,۹۰۴ | ۷۵.۸۴ % | ۴,۷۲۴,۴۶۷ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۵۱ | ۰.۱۱ % | ۷,۰۰۸,۷۳۲ | ۱۱.۵۸ % | ۲,۸۱۴,۸۳۲ | ۴.۶۵ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۴۵,۶۶۵,۳۶۰ | ۷۵.۸۴ % | ۴,۷۲۶,۷۷۶ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۵۱ | ۰.۱۲ % | ۶,۹۸۷,۵۰۹ | ۱۱.۶۱ % | ۲,۷۶۱,۸۳۵ | ۴.۵۹ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۴۵,۴۷۶,۰۷۷ | ۷۵.۷۹ % | ۴,۷۱۴,۰۹۲ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۵۱ | ۰.۱۲ % | ۶,۹۸۴,۸۷۰ | ۱۱.۶۴ % | ۲,۷۵۸,۴۸۶ | ۴.۶ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۴۵,۲۷۱,۷۸۶ | ۷۵.۷۷ % | ۴,۶۷۹,۳۱۵ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۵۱ | ۰.۱۲ % | ۶,۹۷۴,۳۹۶ | ۱۱.۶۷ % | ۲,۷۵۴,۸۳۵ | ۴.۶۱ % |