صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۳۹,۱۹۹,۷۹۷ | ۷۴.۵۷ % | ۴,۱۰۱,۵۷۱ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۳۹۰ | ۰.۲۲ % | ۷,۰۴۶,۳۲۹ | ۱۳.۴ % | ۲,۱۰۲,۷۱۱ | ۴ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۳۹,۳۳۱,۴۴۰ | ۷۴.۵۵ % | ۴,۱۳۵,۰۶۹ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۷۲۶ | ۰.۲۲ % | ۷,۰۴۵,۱۵۴ | ۱۳.۳۵ % | ۲,۱۳۳,۱۴۷ | ۴.۰۴ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۳۹,۳۴۷,۴۱۷ | ۷۴.۱۵ % | ۴,۱۷۱,۲۸۲ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۷۰۹ | ۰.۳۲ % | ۷,۲۴۳,۷۳۵ | ۱۳.۶۵ % | ۲,۱۳۰,۳۵۲ | ۴.۰۱ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۳۹,۳۴۷,۴۱۷ | ۷۴.۱۵ % | ۴,۱۷۱,۲۸۲ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۷۰۹ | ۰.۳۲ % | ۷,۲۴۲,۵۶۴ | ۱۳.۶۵ % | ۲,۱۳۰,۳۵۲ | ۴.۰۱ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۳۹,۳۴۷,۰۹۹ | ۷۴.۵۳ % | ۴,۱۷۷,۰۵۶ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۹۲ | ۰.۱۹ % | ۷,۰۴۱,۳۹۵ | ۱۳.۳۴ % | ۲,۱۲۶,۶۹۴ | ۴.۰۳ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۳۹,۳۴۷,۰۹۹ | ۷۴.۵۳ % | ۴,۱۷۷,۰۵۶ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۸۸ | ۰.۱۹ % | ۷,۰۴۰,۲۲۷ | ۱۳.۳۴ % | ۲,۱۲۶,۶۹۴ | ۴.۰۳ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۳۹,۳۴۷,۰۹۹ | ۷۴.۵۳ % | ۴,۱۷۷,۰۵۶ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۸۸ | ۰.۱۹ % | ۷,۰۳۹,۰۶۰ | ۱۳.۳۳ % | ۲,۱۲۶,۶۹۴ | ۴.۰۳ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۳۹,۳۶۳,۹۰۵ | ۷۴.۲۲ % | ۴,۱۷۲,۷۱۲ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۸۵ | ۰.۱۵ % | ۷,۰۳۷,۸۹۵ | ۱۳.۲۷ % | ۲,۳۸۲,۵۱۳ | ۴.۴۹ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۳۹,۴۴۰,۶۰۳ | ۷۴.۲۳ % | ۴,۱۹۳,۷۱۳ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۷۲ | ۰.۱۶ % | ۷,۰۳۶,۷۳۲ | ۱۳.۲۴ % | ۲,۳۷۹,۴۶۴ | ۴.۴۸ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۳۹,۸۳۰,۴۴۰ | ۷۴.۴۱ % | ۴,۲۰۸,۷۵۸ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۳۹۹ | ۰.۱۵ % | ۷,۰۳۵,۵۷۰ | ۱۳.۱۴ % | ۲,۳۷۶,۷۰۲ | ۴.۴۴ % |