صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۳۳,۳۵۵,۹۱۵ | ۸۸.۴۴ % | ۱۷۲,۴۸۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۵۰۹ | ۰.۳ % | ۳,۷۵۶,۶۷۱ | ۹.۹۶ % | ۳۱۵,۴۵۹ | ۰.۸۴ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۳۳,۳۵۵,۹۱۵ | ۸۸.۴۵ % | ۱۷۲,۴۸۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۵۰۹ | ۰.۳ % | ۳,۷۵۴,۱۸۶ | ۹.۹۶ % | ۳۱۵,۴۵۹ | ۰.۸۴ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۳۳,۳۵۵,۹۱۵ | ۸۸.۴۶ % | ۱۷۲,۴۸۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۵۰۸ | ۰.۳ % | ۳,۷۵۱,۷۰۵ | ۹.۹۵ % | ۳۱۵,۴۵۹ | ۰.۸۴ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۳۳,۵۲۳,۹۶۴ | ۸۸.۶ % | ۱۴۶,۵۷۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۷۷ | ۰.۲۷ % | ۳,۷۴۹,۲۲۷ | ۹.۹۱ % | ۳۱۶,۱۶۶ | ۰.۸۴ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۳۳,۷۶۲,۷۵۹ | ۸۸.۸۲ % | ۱۵۸,۴۸۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۳۶ | ۰.۰۶ % | ۳,۷۴۶,۷۵۲ | ۹.۸۶ % | ۳۲۳,۹۸۶ | ۰.۸۵ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۳۳,۸۷۲,۸۴۹ | ۸۸.۷۷ % | ۱۶۵,۰۲۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۷۳ | ۰.۱۴ % | ۳,۷۴۴,۲۸۰ | ۹.۸۱ % | ۳۲۵,۳۲۲ | ۰.۸۵ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۳۴,۰۱۹,۶۵۳ | ۸۸.۷۷ % | ۱۵۹,۴۸۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۹۲ | ۰.۱۴ % | ۳,۷۴۱,۷۸۶ | ۹.۷۶ % | ۳۴۸,۰۳۹ | ۰.۹۱ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۳۴,۳۳۴,۹۵۰ | ۸۸.۸۴ % | ۱۵۹,۵۹۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۴۳ | ۰.۱۷ % | ۳,۷۳۹,۳۲۱ | ۹.۶۸ % | ۳۵۰,۱۶۸ | ۰.۹۱ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۳۴,۳۳۴,۹۵۰ | ۸۸.۸۵ % | ۱۵۹,۵۹۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۴۳ | ۰.۱۷ % | ۳,۷۳۶,۸۵۸ | ۹.۶۷ % | ۳۵۰,۱۶۸ | ۰.۹۱ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۳۴,۳۳۴,۹۵۰ | ۸۸.۸۵ % | ۱۵۹,۵۹۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۴۳ | ۰.۱۷ % | ۳,۷۳۴,۳۹۹ | ۹.۶۶ % | ۳۵۰,۱۶۸ | ۰.۹۱ % |