صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۳۱,۴۷۶,۶۹۹ | ۸۸.۲۸ % | ۲۰۴,۲۳۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۲۶ | ۰.۰۶ % | ۳,۷۰۷,۵۶۵ | ۱۰.۴ % | ۲۴۷,۵۸۵ | ۰.۶۹ % |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۳۸,۲۱۶,۷۵۳ | ۹۰.۲ % | ۲۰۳,۲۸۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۰۴ | ۰.۰۶ % | ۳,۷۰۵,۱۴۴ | ۸.۷۵ % | ۲۱۵,۰۹۴ | ۰.۵۱ % |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۳۸,۲۱۶,۷۵۳ | ۹۰.۲۱ % | ۲۰۳,۲۸۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۰۴ | ۰.۰۶ % | ۳,۷۰۲,۷۲۷ | ۸.۷۴ % | ۲۱۵,۰۹۴ | ۰.۵۱ % |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۳۸,۲۱۶,۷۵۳ | ۹۰.۲۲ % | ۲۰۳,۲۸۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۰۴ | ۰.۰۶ % | ۳,۷۰۰,۳۱۳ | ۸.۷۴ % | ۲۱۵,۰۹۴ | ۰.۵۱ % |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۳۱,۱۸۶,۳۱۰ | ۸۸.۳۲ % | ۲۰۶,۳۸۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۳۰ | ۰.۰۶ % | ۳,۶۹۷,۹۰۳ | ۱۰.۴۷ % | ۱۹۹,۹۸۵ | ۰.۵۷ % |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۳۰,۸۶۴,۸۷۳ | ۸۸.۱۹ % | ۲۱۷,۳۱۲ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۹۴ | ۰.۰۶ % | ۳,۶۹۵,۴۹۵ | ۱۰.۵۶ % | ۱۹۹,۸۷۲ | ۰.۵۷ % |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۳۰,۷۵۴,۰۸۰ | ۸۸.۲ % | ۲۲۲,۸۶۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۱۲ | ۰.۱ % | ۳,۶۵۹,۴۴۷ | ۱۰.۴۹ % | ۱۹۹,۷۲۶ | ۰.۵۷ % |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۳۲,۵۱۶,۶۰۱ | ۹۰.۶۸ % | ۲۲۳,۳۵۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۶۵ | ۰.۱ % | ۲,۸۸۴,۲۱۷ | ۸.۰۴ % | ۱۹۹,۵۵۹ | ۰.۵۶ % |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۳۳,۷۴۹,۳۲۸ | ۹۱.۰۲ % | ۲۲۱,۲۵۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۱۲ | ۰.۰۷ % | ۲,۸۸۲,۳۱۲ | ۷.۷۷ % | ۲۰۲,۰۷۴ | ۰.۵۴ % |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۳۳,۷۴۹,۳۲۸ | ۹۱.۰۲ % | ۲۲۱,۲۵۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۱۲ | ۰.۰۷ % | ۲,۸۸۰,۴۱۰ | ۷.۷۷ % | ۲۰۲,۰۷۴ | ۰.۵۴ % |