صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۳۳,۵۱۳,۹۷۰ | ۸۷.۸۴ % | ۷۸۳,۹۶۲ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۰۳ | ۰.۱۱ % | ۳,۵۰۸,۲۰۸ | ۹.۲ % | ۳۰۵,۴۹۲ | ۰.۸ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۳۳,۵۱۳,۹۷۰ | ۸۷.۸۴ % | ۷۸۳,۹۶۲ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۰۳ | ۰.۱۱ % | ۳,۵۰۷,۳۱۴ | ۹.۱۹ % | ۳۰۵,۴۹۲ | ۰.۸ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۳۱,۸۶۱,۹۴۹ | ۸۷.۲۴ % | ۸۰۳,۳۸۰ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۸۶۲ | ۰.۱۱ % | ۳,۵۰۶,۴۲۲ | ۹.۶ % | ۳۰۸,۰۵۰ | ۰.۸۴ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۳۱,۹۳۶,۰۳۳ | ۸۷.۲۴ % | ۸۱۵,۳۱۱ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۱۲ % | ۳,۵۰۵,۵۳۱ | ۹.۵۸ % | ۳۰۸,۶۸۲ | ۰.۸۴ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۳۱,۹۴۳,۰۷۵ | ۸۷.۲۶ % | ۸۱۵,۱۴۰ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۱۸ | ۰.۱ % | ۳,۵۰۴,۶۴۲ | ۹.۵۷ % | ۳۰۴,۲۱۳ | ۰.۸۳ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۳۲,۰۱۷,۸۹۶ | ۸۷.۲۸ % | ۸۲۲,۱۰۰ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۲۰ | ۰.۰۹ % | ۳,۵۰۳,۷۵۳ | ۹.۵۵ % | ۳۰۴,۷۱۸ | ۰.۸۳ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۳۲,۰۱۷,۸۹۶ | ۸۷.۲۹ % | ۸۲۲,۱۰۰ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۲۰ | ۰.۰۹ % | ۳,۵۰۲,۸۶۶ | ۹.۵۵ % | ۳۰۴,۷۱۸ | ۰.۸۳ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۳۲,۰۱۷,۸۹۶ | ۸۷.۲۹ % | ۸۲۲,۱۰۰ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۲۰ | ۰.۰۹ % | ۳,۵۰۱,۹۷۹ | ۹.۵۵ % | ۳۰۴,۷۱۸ | ۰.۸۳ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۳۲,۰۱۷,۸۹۶ | ۸۷.۲۹ % | ۸۲۲,۱۰۰ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۲۰ | ۰.۰۹ % | ۳,۵۰۱,۰۹۴ | ۹.۵۵ % | ۳۰۴,۷۱۸ | ۰.۸۳ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۳۲,۰۱۴,۳۰۹ | ۸۷.۲۸ % | ۸۳۱,۸۰۲ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۲۰ | ۰.۱ % | ۳,۴۹۸,۵۷۲ | ۹.۵۴ % | ۲۹۸,۳۰۲ | ۰.۸۱ % |