صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۳۹,۹۷۳,۳۵۴ | ۸۸.۹۱ % | ۷۹۲,۵۴۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۰۵۶ | ۰.۵۵ % | ۳,۵۲۶,۳۳۱ | ۷.۸۴ % | ۴۱۶,۸۳۳ | ۰.۹۳ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۳۹,۹۷۳,۳۵۴ | ۸۸.۹۲ % | ۷۹۲,۵۴۷ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۰۵۶ | ۰.۵۵ % | ۳,۵۲۵,۴۱۵ | ۷.۸۴ % | ۴۱۶,۸۳۳ | ۰.۹۳ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۳۷,۹۳۷,۶۸۰ | ۸۸.۵ % | ۷۷۳,۶۷۲ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۱۶۵ | ۰.۵ % | ۳,۵۲۴,۵۰۰ | ۸.۲۲ % | ۴۱۶,۱۵۴ | ۰.۹۷ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۳۸,۸۷۹,۵۹۹ | ۸۹.۰۱ % | ۷۹۵,۴۷۷ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۱۹ | ۰.۱۵ % | ۳,۵۲۳,۵۸۰ | ۸.۰۷ % | ۴۱۵,۶۶۴ | ۰.۹۵ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۳۹,۲۵۷,۴۱۸ | ۸۹.۰۹ % | ۸۰۲,۲۹۵ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۰۴۵ | ۰.۱۵ % | ۳,۵۲۲,۶۶۷ | ۷.۹۹ % | ۴۱۵,۲۲۴ | ۰.۹۴ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۴۰,۵۲۱,۷۵۰ | ۸۹.۴۱ % | ۷۹۹,۶۶۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۱۷ | ۰.۱۴ % | ۳,۵۲۱,۷۴۷ | ۷.۷۷ % | ۴۱۴,۴۸۷ | ۰.۹۱ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۴۰,۵۲۱,۷۵۰ | ۸۹.۴۱ % | ۷۹۹,۶۶۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۱۴ | ۰.۱۴ % | ۳,۵۲۰,۸۳۶ | ۷.۷۷ % | ۴۱۴,۴۸۷ | ۰.۹۱ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۴۰,۵۲۱,۷۵۰ | ۸۹.۴۱ % | ۷۹۹,۶۶۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۱۴ | ۰.۱۴ % | ۳,۵۱۹,۹۲۷ | ۷.۷۷ % | ۴۱۴,۴۸۷ | ۰.۹۱ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۴۱,۸۵۰,۲۲۵ | ۸۹.۶۵ % | ۷۹۶,۴۲۸ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۱۲۷ | ۰.۲۶ % | ۳,۵۱۹,۰۱۸ | ۷.۵۴ % | ۳۹۴,۹۲۲ | ۰.۸۵ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۴۰,۲۳۴,۱۴۴ | ۸۹.۴۲ % | ۸۰۲,۷۶۹ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۱۴۸ | ۰.۲۴ % | ۳,۵۱۸,۱۱۱ | ۷.۸۲ % | ۳۳۴,۳۲۲ | ۰.۷۴ % |