صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۳۸,۵۶۷,۶۴۳ | ۸۹.۰۷ % | ۸۱۳,۹۱۲ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۳۹ | ۰.۱۵ % | ۳,۵۱۷,۲۰۴ | ۸.۱۲ % | ۳۳۶,۵۴۳ | ۰.۷۸ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۳۷,۶۰۶,۹۱۷ | ۸۸.۸۹ % | ۷۹۸,۴۸۶ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۸۲ | ۰.۱۵ % | ۳,۵۱۶,۲۹۹ | ۸.۳۱ % | ۳۲۴,۶۳۲ | ۰.۷۷ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۳۵,۲۸۱,۳۶۴ | ۸۸.۳ % | ۷۸۷,۹۸۲ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۶۵ | ۰.۱۱ % | ۳,۵۱۵,۳۹۶ | ۸.۸ % | ۳۲۵,۱۲۱ | ۰.۸۱ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۳۵,۲۸۱,۳۶۴ | ۸۸.۳ % | ۷۸۷,۹۸۲ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۳۴ | ۰.۱۱ % | ۳,۵۱۴,۴۹۳ | ۸.۸ % | ۳۲۵,۱۲۱ | ۰.۸۱ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۳۵,۲۸۱,۳۶۴ | ۸۸.۳۱ % | ۷۸۷,۹۸۲ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۳۳ | ۰.۱۱ % | ۳,۵۱۳,۵۹۲ | ۸.۷۹ % | ۳۲۵,۱۲۱ | ۰.۸۱ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۳۵,۹۰۰,۶۹۲ | ۸۸.۴۵ % | ۸۰۹,۱۷۹ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۱۱ | ۰.۱ % | ۳,۵۱۲,۶۹۱ | ۸.۶۵ % | ۳۲۵,۳۶۰ | ۰.۸ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۳۵,۴۷۹,۴۷۱ | ۸۸.۳۹ % | ۸۰۷,۴۳۱ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۷۸۳ | ۰.۱ % | ۳,۵۱۱,۷۹۲ | ۸.۷۵ % | ۳۰۳,۸۸۹ | ۰.۷۶ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۳۳,۹۹۲,۴۰۸ | ۸۷.۹۹ % | ۷۸۶,۸۶۶ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۷۵۹ | ۰.۱ % | ۳,۵۱۰,۸۹۴ | ۹.۰۹ % | ۳۰۳,۴۳۰ | ۰.۷۹ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۳۳,۵۱۳,۹۷۰ | ۸۷.۸۴ % | ۷۸۳,۹۶۲ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۰۳ | ۰.۱۱ % | ۳,۵۰۹,۹۹۸ | ۹.۲ % | ۳۰۵,۴۹۲ | ۰.۸ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۳۳,۵۱۳,۹۷۰ | ۸۷.۸۴ % | ۷۸۳,۹۶۲ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۰۳ | ۰.۱۱ % | ۳,۵۰۹,۱۰۲ | ۹.۲ % | ۳۰۵,۴۹۲ | ۰.۸ % |