صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۵۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۳۲,۶۸۴,۹۶۵ | ۹۰.۹۳ % | ۱۱۲,۱۳۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۷۴۲ | ۰.۷۵ % | ۲,۶۹۸,۹۳۸ | ۷.۵۱ % | ۱۷۹,۹۶۸ | ۰.۵ % |
| ۱۲۵۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۳۲,۶۸۴,۹۶۵ | ۹۰.۹۴ % | ۱۱۲,۱۳۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۷۴۲ | ۰.۷۵ % | ۲,۶۹۷,۲۸۷ | ۷.۵ % | ۱۷۹,۹۶۸ | ۰.۵ % |
| ۱۲۵۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۳۳,۱۶۰,۲۸۷ | ۹۱.۵۱ % | ۱۱۲,۵۱۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۰۷۲ | ۰.۷۵ % | ۲,۶۹۵,۶۳۷ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۳۳,۰۹۶,۹۴۹ | ۹۱.۴۶ % | ۱۱۲,۶۴۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۹۰۰ | ۰.۷۸ % | ۲,۶۹۳,۹۸۹ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۳۳,۶۵۳,۰۲۵ | ۹۱.۶۷ % | ۱۱۲,۱۴۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۰۶۰ | ۰.۶۹ % | ۲,۶۹۲,۳۴۴ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۳۳,۸۸۹,۴۸۰ | ۹۱.۷۴ % | ۱۱۲,۹۳۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۳۳۰ | ۰.۶۷ % | ۲,۶۹۰,۷۰۰ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۳۴,۰۳۹,۲۳۱ | ۹۱.۷۷ % | ۱۱۲,۱۵۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۱۷۱ | ۰.۶۸ % | ۲,۶۸۹,۰۵۸ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۳۴,۰۳۹,۲۳۱ | ۹۱.۷۷ % | ۱۱۲,۱۵۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۱۷۱ | ۰.۶۸ % | ۲,۶۸۷,۴۱۹ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۳۴,۰۳۹,۲۳۱ | ۹۱.۷۸ % | ۱۱۲,۱۵۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۱۷۱ | ۰.۶۸ % | ۲,۶۸۵,۷۸۱ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۳۳,۲۸۴,۷۳۷ | ۸۲.۵۲ % | ۱۱۱,۰۸۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۵۹۴ | ۰.۷۱ % | ۶,۶۵۳,۹۵۶ | ۱۶.۵ % | ۰ | ۰ % |