صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۴۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۳۴,۰۷۸,۰۵۰ | ۹۱.۶۶ % | ۷۷,۶۴۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۷۶۴ | ۰.۳۴ % | ۲,۷۱۵,۵۶۹ | ۷.۳ % | ۱۸۱,۱۰۸ | ۰.۴۹ % |
| ۱۲۴۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۳۴,۰۸۴,۲۰۴ | ۹۱.۸۲ % | ۷۸,۲۳۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۶۸ | ۰.۱۷ % | ۲,۷۱۳,۸۹۷ | ۷.۳۱ % | ۱۸۰,۹۹۴ | ۰.۴۹ % |
| ۱۲۴۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۳۳,۷۹۰,۸۳۸ | ۹۱.۷۳ % | ۹۳,۵۷۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۹۵ | ۰.۱۶ % | ۲,۷۱۲,۲۲۶ | ۷.۳۶ % | ۱۸۰,۶۹۳ | ۰.۴۹ % |
| ۱۲۴۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۳۳,۷۹۰,۸۳۸ | ۹۱.۷۳ % | ۹۳,۵۷۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۹۵ | ۰.۱۶ % | ۲,۷۱۰,۵۵۸ | ۷.۳۶ % | ۱۸۰,۶۹۳ | ۰.۴۹ % |
| ۱۲۴۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۳۳,۷۹۰,۸۳۸ | ۹۱.۷۴ % | ۹۳,۵۷۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۹۵ | ۰.۱۶ % | ۲,۷۰۸,۸۹۲ | ۷.۳۵ % | ۱۸۰,۶۹۳ | ۰.۴۹ % |
| ۱۲۴۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۳۳,۸۳۹,۷۲۹ | ۹۱.۶۶ % | ۱۰۶,۱۳۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۴۶ | ۰.۲۳ % | ۲,۷۰۷,۲۲۸ | ۷.۳۳ % | ۱۸۰,۵۸۹ | ۰.۴۹ % |
| ۱۲۴۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۳۳,۲۵۸,۷۳۲ | ۹۱.۴۵ % | ۱۱۱,۰۴۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۹۱۰ | ۰.۳۱ % | ۲,۷۰۵,۵۶۶ | ۷.۴۴ % | ۱۸۰,۴۷۵ | ۰.۵ % |
| ۱۲۴۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۳۳,۰۰۱,۶۳۱ | ۹۱.۳۳ % | ۱۱۱,۳۴۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۴۹ | ۰.۳۸ % | ۲,۷۰۳,۹۰۶ | ۷.۴۸ % | ۱۸۰,۳۸۲ | ۰.۵ % |
| ۱۲۴۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۳۲,۳۲۵,۶۰۲ | ۹۱.۱۹ % | ۱۱۱,۰۷۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۴۶۹ | ۰.۳۷ % | ۲,۷۰۲,۲۴۸ | ۷.۶۲ % | ۱۸۰,۲۶۸ | ۰.۵۱ % |
| ۱۲۵۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۳۲,۶۸۴,۹۶۵ | ۹۰.۹۳ % | ۱۱۲,۱۳۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۷۴۲ | ۰.۷۵ % | ۲,۷۰۰,۵۹۲ | ۷.۵۱ % | ۱۷۹,۹۶۸ | ۰.۵ % |