صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۳۳,۹۰۲,۰۹۹ | ۹۱.۷۴ % | ۸۰,۳۹۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۹۱۱ | ۰.۳۸ % | ۲,۶۹۹,۰۶۷ | ۷.۳ % | ۱۳۲,۸۱۵ | ۰.۳۶ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۳۴,۲۹۳,۲۸۷ | ۹۱.۸۴ % | ۷۶,۶۲۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۹۱۱ | ۰.۳۸ % | ۲,۶۹۷,۳۸۶ | ۷.۲۲ % | ۱۳۲,۵۸۲ | ۰.۳۶ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۳۴,۲۹۳,۲۸۷ | ۹۱.۸۴ % | ۷۶,۶۲۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۹۱۱ | ۰.۳۸ % | ۲,۶۹۵,۷۰۷ | ۷.۲۲ % | ۱۳۲,۵۸۲ | ۰.۳۶ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۳۴,۲۹۳,۲۸۷ | ۹۱.۸۴ % | ۷۶,۶۲۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۹۱۱ | ۰.۳۸ % | ۲,۶۹۴,۰۳۰ | ۷.۲۲ % | ۱۳۲,۵۸۲ | ۰.۳۶ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۳۴,۲۱۳,۵۳۱ | ۹۱.۸۱ % | ۷۶,۲۳۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۵۵۶ | ۰.۴۱ % | ۲,۶۹۲,۳۵۵ | ۷.۲۲ % | ۱۳۲,۴۳۹ | ۰.۳۶ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۳۴,۲۱۳,۵۳۱ | ۹۱.۸۱ % | ۷۶,۲۳۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۲۲۳ | ۰.۴۱ % | ۲,۶۹۰,۶۸۲ | ۷.۲۲ % | ۱۳۲,۴۳۹ | ۰.۳۶ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۳۳,۵۲۳,۶۱۳ | ۹۱.۴ % | ۷۴,۷۱۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۹۱۴ | ۰.۷ % | ۲,۶۸۹,۰۱۲ | ۷.۳۳ % | ۱۳۲,۲۸۹ | ۰.۳۶ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۳۳,۵۲۳,۶۱۳ | ۹۱.۴۱ % | ۷۴,۷۱۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۹۱۴ | ۰.۷ % | ۲,۶۸۷,۳۴۳ | ۷.۳۳ % | ۱۳۲,۲۸۹ | ۰.۳۶ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۳۳,۵۷۲,۶۶۴ | ۹۱.۳۳ % | ۷۵,۸۹۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۱۶۶ | ۰.۸ % | ۲,۶۸۵,۶۷۷ | ۷.۳۱ % | ۱۳۲,۰۴۸ | ۰.۳۶ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۳۳,۵۷۲,۶۶۴ | ۹۱.۳۳ % | ۷۵,۸۹۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۱۶۶ | ۰.۸ % | ۲,۶۸۴,۰۱۲ | ۷.۳ % | ۱۳۲,۰۴۸ | ۰.۳۶ % |