صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۳۳,۵۷۲,۶۶۴ | ۹۱.۳۳ % | ۷۵,۸۹۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۱۶۶ | ۰.۸ % | ۲,۶۸۲,۳۵۰ | ۷.۳ % | ۱۳۲,۰۴۸ | ۰.۳۶ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۳۳,۵۲۷,۴۶۲ | ۹۱.۴۱ % | ۷۵,۷۵۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۸۶۶ | ۰.۵۷ % | ۲,۷۳۰,۶۴۷ | ۷.۴۵ % | ۱۳۱,۹۶۶ | ۰.۳۶ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۳۳,۵۴۷,۷۸۰ | ۹۱.۷۸ % | ۷۵,۸۵۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۶۷ | ۰.۱۸ % | ۲,۷۲۹,۰۲۳ | ۷.۴۷ % | ۱۳۱,۸۹۱ | ۰.۳۶ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۳۳,۳۹۳,۰۰۸ | ۹۱.۶۲ % | ۷۶,۰۵۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۸۲ | ۰.۱۹ % | ۲,۷۲۷,۳۳۴ | ۷.۴۸ % | ۱۸۱,۸۱۲ | ۰.۵ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۳۳,۵۲۳,۴۳۰ | ۹۱.۶۶ % | ۷۵,۰۲۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۴۷ | ۰.۱۸ % | ۲,۷۲۵,۶۴۷ | ۷.۴۵ % | ۱۸۱,۴۱۸ | ۰.۵ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۳۳,۵۲۳,۴۳۰ | ۹۱.۶۷ % | ۷۵,۰۲۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۴۷ | ۰.۱۸ % | ۲,۷۲۳,۹۶۲ | ۷.۴۵ % | ۱۸۱,۴۱۸ | ۰.۵ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۳۳,۵۲۳,۴۳۰ | ۹۱.۶۷ % | ۷۵,۰۲۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۵۵ | ۰.۱۸ % | ۲,۷۲۲,۲۷۹ | ۷.۴۴ % | ۱۸۱,۴۱۸ | ۰.۵ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۳۳,۵۲۳,۴۳۰ | ۹۱.۶۷ % | ۷۵,۰۲۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۵۵ | ۰.۱۸ % | ۲,۷۲۰,۵۹۹ | ۷.۴۴ % | ۱۸۱,۴۱۸ | ۰.۵ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۳۳,۴۸۶,۰۱۹ | ۹۱.۶۷ % | ۷۵,۳۸۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۵۵ | ۰.۱۸ % | ۲,۷۱۸,۹۲۰ | ۷.۴۴ % | ۱۸۱,۳۰۴ | ۰.۵ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۳۳,۷۳۵,۲۱۴ | ۹۱.۷۴ % | ۷۶,۷۹۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۶۵ | ۰.۱۷ % | ۲,۷۱۷,۲۴۳ | ۷.۳۹ % | ۱۸۱,۲۱۱ | ۰.۴۹ % |