صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۴۶,۱۲۷,۶۴۳ | ۷۲.۷ % | ۷,۰۷۲,۱۲۴ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۸۵ | ۰.۱۲ % | ۵,۷۰۷,۵۲۷ | ۹ % | ۴,۴۷۱,۲۴۵ | ۷.۰۵ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۴۶,۱۶۷,۶۸۸ | ۷۲.۷۲ % | ۷,۰۷۰,۴۲۱ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۹۹ | ۰.۱۲ % | ۵,۷۰۷,۵۳۷ | ۸.۹۹ % | ۴,۴۶۶,۲۳۱ | ۷.۰۳ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۴۶,۱۶۷,۶۸۸ | ۷۲.۷۲ % | ۷,۰۷۰,۴۲۱ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۹۹ | ۰.۱۲ % | ۵,۷۰۷,۵۴۷ | ۸.۹۹ % | ۴,۴۶۶,۲۳۱ | ۷.۰۳ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۴۶,۱۶۷,۶۸۸ | ۷۲.۷۲ % | ۷,۰۷۰,۴۲۱ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۹۹ | ۰.۱۲ % | ۵,۷۰۷,۵۵۶ | ۸.۹۹ % | ۴,۴۶۶,۲۳۱ | ۷.۰۳ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۴۶,۳۰۷,۸۵۴ | ۷۲.۷۸ % | ۷,۰۶۸,۷۶۶ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۱۵۳ | ۰.۱۳ % | ۵,۷۰۷,۵۶۶ | ۸.۹۷ % | ۴,۴۶۰,۴۲۲ | ۷.۰۱ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۴۵,۹۷۷,۳۶۱ | ۷۲.۶۹ % | ۷,۰۳۵,۴۶۵ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۱۳ | ۰.۱۲ % | ۵,۷۰۷,۶۲۳ | ۹.۰۲ % | ۴,۴۵۶,۶۹۳ | ۷.۰۵ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۴۶,۰۱۸,۳۰۶ | ۷۲.۶۷ % | ۷,۰۴۲,۷۷۱ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۰۷ | ۰.۱ % | ۵,۷۰۷,۶۳۳ | ۹.۰۱ % | ۴,۴۹۴,۱۳۰ | ۷.۱ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۴۶,۰۷۸,۱۵۳ | ۷۲.۶۴ % | ۷,۰۴۶,۱۱۴ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۵,۷۰۷,۶۴۳ | ۹ % | ۴,۵۳۰,۸۶۹ | ۷.۱۴ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۴۶,۰۷۸,۱۵۳ | ۷۲.۶۴ % | ۷,۰۴۶,۱۱۴ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۵,۷۰۷,۶۵۴ | ۹ % | ۴,۵۳۰,۸۶۹ | ۷.۱۴ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۴۶,۰۷۸,۱۵۳ | ۷۲.۶۴ % | ۷,۰۴۶,۱۱۴ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۵,۷۰۷,۶۶۴ | ۹ % | ۴,۵۳۰,۸۶۹ | ۷.۱۴ % |